Klépierre SA

DB:KPR 株式レポート

時価総額：€8.2b

Klépierre 評価

KPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KPR ( €28.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KPR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KPRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KPR の株価収益率 レシオを示している。これはKPR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KPR のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益€677.30m
時価総額€8.16b

株価収益率 同業他社との比較

KPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.7x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
NNN NNN REIT
20.8x2.3%US$8.2b
BRX Brixmor Property Group
27.7x-1.1%US$9.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.6x2.4%US$9.8b
KPR Klépierre
12x9.4%€8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: KPRは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KPR'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
KPR 12.0x業界平均 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KPRは、 European Retail REITs業界平均 (22.5x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KPR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKPRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.50
€29.87
+4.8%
10.3%€34.00€23.00n/a15
Nov ’25€29.38
€29.73
+1.2%
10.8%€34.00€23.00n/a15
Oct ’25€29.60
€28.23
-4.6%
10.9%€32.50€23.00n/a15
Sep ’25€26.96
€27.05
+0.3%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Aug ’25€26.64
€27.05
+1.5%
15.2%€33.70€21.00n/a15
Jul ’25€24.96
€26.56
+6.4%
15.0%€33.40€21.00n/a15
Jun ’25€26.46
€24.67
-6.8%
17.2%€32.00€14.60n/a15
May ’25€25.22
€24.63
-2.4%
16.9%€32.00€14.60n/a15
Apr ’25€23.98
€24.36
+1.6%
16.7%€32.00€14.60n/a15
Mar ’25€23.38
€24.11
+3.1%
17.5%€31.80€14.60n/a15
Feb ’25€23.51
€24.01
+2.1%
17.4%€31.40€14.60n/a15
Jan ’25€24.80
€23.01
-7.2%
18.7%€30.10€14.60n/a15
Dec ’24€23.36
€22.93
-1.9%
19.2%€30.40€14.60n/a15
Nov ’24€22.91
€22.99
+0.4%
19.4%€30.40€14.60€29.3815
Oct ’24€22.71
€22.54
-0.7%
19.4%€29.20€14.60€29.6016
Sep ’24€24.48
€22.09
-9.8%
21.7%€29.20€12.30€26.9616
Aug ’24€23.91
€22.01
-8.0%
21.4%€28.40€12.30€26.6416
Jul ’24€22.80
€21.69
-4.9%
20.9%€28.40€12.30€24.9616
Jun ’24€21.19
€21.63
+2.1%
20.6%€28.00€12.30€26.4616
May ’24€22.94
€21.73
-5.3%
21.4%€28.00€12.30€25.2215
Apr ’24€20.76
€21.12
+1.7%
22.3%€28.00€12.30€23.9815
Mar ’24€23.68
€21.47
-9.3%
24.5%€31.00€12.30€23.3815
Feb ’24€23.15
€21.39
-7.6%
24.2%€31.00€12.30€23.5115
Jan ’24€21.75
€21.20
-2.5%
22.8%€31.00€12.30€24.8015
Dec ’23€21.89
€20.73
-5.3%
22.4%€31.00€12.30€23.3615
Nov ’23€20.38
€20.61
+1.1%
22.3%€31.00€12.30€22.9115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.40

7D

2.3%

1Y

3.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%