Life Science REIT plc

DB:JL6 株式レポート

時価総額：€161.3m

Life Science REIT 評価

JL6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JL6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JL6 ( €0.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JL6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JL6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JL6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、JL6 の販売価格 レシオを示している。これはJL6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JL6 のPS レシオは？
PS比6.7x
売上高UK£20.12m
時価総額UK£134.40m

販売価格 同業他社との比較

JL6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JL6 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.6m
JL6 Life Science REIT
6.7x6.3%€134.4m

Price-To-Sales vs ピア: JL6は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

JL6'のPS レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
JL6 6.7x業界平均 6.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JL6は、 European Health Care REITs業界平均 (7.3x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

JL6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JL6 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率3.6x

Price-To-Sales対 公正比率: JL6は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJL6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.31
€0.63
+104.0%
16.8%€0.72€0.48n/a3
Nov ’25€0.35
€0.69
+96.5%
31.2%€0.95€0.43n/a3
Oct ’25€0.33
€0.69
+109.7%
31.2%€0.96€0.43n/a3
Sep ’25€0.25
€0.69
+174.1%
31.2%€0.95€0.43n/a3
Aug ’25€0.36
€0.71
+97.3%
23.9%€0.94€0.53n/a3
Jul ’25€0.38
€0.71
+88.0%
23.9%€0.94€0.53n/a3
Jun ’25€0.35
€0.71
+100.6%
23.9%€0.93€0.52n/a3
May ’25€0.44
€0.71
+61.0%
23.9%€0.93€0.53n/a3
Apr ’25€0.44
€0.71
+62.1%
23.9%€0.94€0.53n/a3
Mar ’25€0.49
€0.97
+97.8%
6.0%€1.06€0.93n/a3
Feb ’25€0.64
€0.97
+53.2%
6.0%€1.06€0.93n/a3
Jan ’25€0.69
€0.99
+42.9%
5.3%€1.04€0.92n/a3
Dec ’24€0.70
€0.99
+40.8%
5.3%€1.04€0.92n/a3
Nov ’24€0.67
€1.01
+51.4%
2.3%€1.04€0.99€0.352
Oct ’24€0.78
€1.03
+32.9%
2.3%€1.05€1.01€0.332
Sep ’24€0.72
€1.03
+43.1%
2.3%€1.05€1.01€0.252
Aug ’24€0.69
€1.03
+48.2%
2.3%€1.05€1.01€0.362
Jul ’24€0.76
€1.03
+35.6%
2.3%€1.05€1.01€0.382
Jun ’24€0.83
€1.13
+35.4%
14.0%€1.29€0.97€0.352
May ’24€0.73
€1.13
+53.8%
14.0%€1.29€0.97€0.442

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

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€63.70

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-3.0%

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-16.2%

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5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

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A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

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7D

0%

1Y

12.4%