Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

DB:IF81 株式レポート

時価総額：€254.3m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 評価

IF81 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IF81 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IF81 ( €2.27 ) は、当社の 公正価値 ( €3.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IF81は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IF81 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IF81は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IF81 の販売価格 レシオを示している。これはIF81 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IF81 のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高€146.76m
時価総額€254.34m

販売価格 同業他社との比較

IF81 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IF81 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
IF81 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.7x-2.2%€254.3m

Price-To-Sales vs ピア: IF81は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IF81'のPS レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
IF81 1.7x業界平均 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IF81は、 European Retail REITs業界平均 (5.7x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IF81 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IF81 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率5.2x

Price-To-Sales対 公正比率: IF81は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIF81 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.27
€2.54
+12.0%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.49
€2.54
+1.9%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.50
€2.36
-5.5%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.46
€2.36
-4.0%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.93
€2.16
+12.3%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.74
€2.16
+24.1%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.97
€2.16
+9.9%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.61
€2.39
+48.7%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.48
€2.39
+61.5%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.67
€2.58
+55.1%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.15
€2.68
+25.1%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.28
€2.66
+16.8%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.13
€2.85
+33.8%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.95
€2.85
+46.2%
16.7%€3.40€2.20€2.494
Oct ’24n/a
€3.00
0%
10.5%€3.40€2.60€2.504
Sep ’24n/a
€3.00
0%
10.5%€3.40€2.60€2.464
Aug ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.934
Jul ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.744
Jun ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
May ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.614
Apr ’24n/a
€3.28
0%
5.9%€3.50€3.00€1.484
Mar ’24n/a
€3.38
0%
3.2%€3.50€3.20€1.674
Feb ’24n/a
€4.08
0%
20.0%€5.20€3.20€2.154
Jan ’24n/a
€4.43
0%
12.1%€5.20€3.70€2.284
Dec ’23n/a
€4.43
0%
12.1%€5.20€3.70€2.134
Nov ’23n/a
€4.68
0%
7.2%€5.20€4.30€1.954

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%