Yuexiu Real Estate Investment Trust 評価
D3N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
D3N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: D3N ( €0.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: D3N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
D3N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 D3Nは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| D3N のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.2x |
| 売上高 | CN¥2.06b |
| 時価総額 | CN¥4.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12x |
| 企業価値／EBITDA | 20.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
D3N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: D3Nは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
D3N'のPS レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: D3Nは、 European REITs業界平均 (8.2x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
D3N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: D3Nは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.089 | €0.16 +80.5% | 20.3% | €0.20 | €0.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.12 | €0.16 +37.3% | 20.3% | €0.20 | €0.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.15 +40.8% | 21.6% | €0.20 | €0.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.05 | €0.15 +197.0% | 21.2% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.085 | €0.15 +80.4% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.083 | €0.15 +84.8% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.088 | €0.15 +74.3% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.074 | €0.15 +107.3% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.15 +33.4% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.11 | €0.17 +58.5% | 11.3% | €0.20 | €0.14 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.11 | €0.19 +73.3% | 17.5% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.13 | €0.19 +46.1% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.13 | €0.19 +47.5% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.12 | €0.19 +62.5% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | €0.12 | 4 |
| Oct ’24 | €0.14 | €0.20 +41.4% | 10.0% | €0.24 | €0.18 | €0.11 | 4 |
| Sep ’24 | €0.16 | €0.20 +28.8% | 10.0% | €0.24 | €0.18 | €0.05 | 4 |
| Aug ’24 | €0.17 | €0.22 +32.9% | 7.4% | €0.24 | €0.20 | €0.085 | 4 |
| Jul ’24 | €0.18 | €0.26 +44.9% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.083 | 4 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.26 +29.7% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.088 | 4 |
| May ’24 | €0.22 | €0.26 +16.8% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.074 | 4 |
| Apr ’24 | €0.22 | €0.26 +18.9% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.12 | 4 |
| Mar ’24 | €0.28 | €0.32 +12.5% | 26.8% | €0.41 | €0.19 | €0.11 | 4 |
| Feb ’24 | €0.29 | €0.32 +10.4% | 25.4% | €0.40 | €0.19 | €0.11 | 4 |
| Jan ’24 | €0.21 | €0.41 +96.4% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.13 | 4 |
| Dec ’23 | €0.20 | €0.41 +104.2% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.13 | 4 |
| Nov ’23 | €0.16 | €0.41 +164.4% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.12 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%