Aspen Group 評価

AYV1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AYV1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AYV1 ( €1.57 ) は、当社の公正価値 ( €4.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AYV1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AYV1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AYV1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、AYV1 の株価収益率レシオを示している。これはAYV1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AYV1 のPE レシオは？
PEレシオ	10.9x
収益	AU$48.44m
時価総額	AU$526.55m

AYV1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.9x
企業価値／EBITDA	25.2x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

AYV1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AYV1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.1x
HABA Hamborner REIT	63x	11.0%	€515.7m
4344 SEDCO Capital REIT Fund	21.1x	n/a	ر.س1.6b
NOVAL Noval Property Real Estate Investment	4.6x	n/a	€292.1m
HET Heriot REIT	7.7x	n/a	R5.1b
AYV1 Aspen Group	10.9x	17.8%	€526.6m

Price-To-Earnings vs ピア: AYV1は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

AYV1'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AYV1は、 European REITs業界平均 (22.8x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

AYV1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AYV1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.9x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのAYV1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAYV1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.57	€1.96 +25.1%	20.1%	€2.51	€1.67	n/a	3
Nov ’25	€1.28	€1.83 +42.7%	23.9%	€2.45	€1.51	n/a	3
Oct ’25	€1.36	€1.81 +32.7%	25.0%	€2.45	€1.45	n/a	3
Sep ’25	€1.29	€1.81 +40.1%	25.0%	€2.45	€1.45	n/a	3
Aug ’25	€1.16	€1.73 +49.6%	23.4%	€2.30	€1.39	n/a	3
Jul ’25	€1.07	€1.95 +82.1%	21.0%	€2.36	€1.54	n/a	2
Feb ’25	€1.03	€1.79 +75.0%	16.6%	€2.09	€1.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

-0.3%

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

-4.3%

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

0.3%

14.1%