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Artis Real Estate Investment Trust 評価
5G6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5G6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5G6 ( €4.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5G6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5G6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5G6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$671.59m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.5x |
| 企業価値／EBITDA | 25.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5G6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.8x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €54.2m |
HABA Hamborner REIT | 5.1x | -1.4% | €532.0m |
AOX alstria office REIT-AG | 2.6x | -8.6% | €616.0m |
PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT | 5x | n/a | US$386.8m |
5G6 Artis Real Estate Investment Trust | 2.6x | 2.8% | €671.6m |
Price-To-Sales vs ピア: 5G6は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5G6'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5G6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5G6は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.20 | €4.53 +7.9% | 3.5% | €4.76 | €4.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.29 | €4.53 +5.5% | 3.5% | €4.76 | €4.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.89 | €4.76 +22.5% | 5.8% | €5.10 | €4.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.40 | €5.01 +13.9% | 3.2% | €5.12 | €4.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.35 | €5.08 +16.7% | 4.7% | €5.41 | €4.74 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.25 | €5.08 +19.5% | 4.7% | €5.41 | €4.74 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.16 | €5.56 +33.7% | 13.3% | €6.51 | €4.45 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €4.44 | €5.53 +24.7% | 9.8% | €6.45 | €4.92 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €4.78 | €5.53 +15.7% | 9.8% | €6.45 | €4.92 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €4.75 | €5.92 +24.5% | 19.8% | €8.12 | €4.90 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €4.96 | €6.06 +22.3% | 18.7% | €8.22 | €5.14 | €4.20 | 5 |
| Jun ’24 | €4.75 | €6.06 +27.8% | 18.7% | €8.22 | €5.14 | €4.29 | 5 |
| May ’24 | €4.58 | €6.60 +44.0% | 14.4% | €8.17 | €5.44 | €4.37 | 5 |
| Apr ’24 | €5.03 | €6.70 +33.2% | 12.1% | €8.12 | €6.09 | €4.25 | 5 |
| Mar ’24 | €5.98 | €7.42 +24.0% | 12.1% | €8.45 | €6.21 | €3.89 | 5 |
| Feb ’24 | €6.53 | €7.47 +14.5% | 10.9% | €8.43 | €6.54 | €4.40 | 5 |
| Jan ’24 | €6.07 | €7.59 +25.1% | 11.7% | €9.00 | €6.58 | €4.35 | 6 |
| Dec ’23 | €6.39 | €8.28 +29.6% | 9.5% | €9.61 | €7.39 | €4.25 | 6 |
| Nov ’23 | €6.94 | €8.84 +27.3% | 11.8% | €10.61 | €7.31 | €4.16 | 6 |
| Oct ’23 | €6.97 | €9.66 +38.6% | 8.4% | €11.01 | €8.73 | €4.44 | 7 |
| Sep ’23 | €8.17 | €9.66 +18.2% | 8.4% | €11.01 | €8.73 | €4.78 | 7 |
| Aug ’23 | €8.66 | €9.91 +14.4% | 13.6% | €12.64 | €8.43 | €4.75 | 7 |
| Jul ’23 | €8.55 | €10.11 +18.3% | 9.3% | €12.25 | €8.91 | €4.96 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。