Unibail-Rodamco-Westfield 評価
1BR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1BR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1BR1 ( €76.94 ) は、当社の 公正価値 ( €180.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1BR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1BR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1BR1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1BR1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.6x |
| 売上高 | €2.97b |
| 時価総額 | €10.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.9x |
| 企業価値／EBITDA | 23.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1BR1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1BR1は、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1BR1'のPS レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1BR1は、 European Retail REITs業界平均 (5.8x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1BR1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.6x |
| 公正PS 比率 | 11.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1BR1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €76.94 | €84.01 +9.2% | 14.1% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €75.30 | €83.51 +10.9% | 14.1% | €113.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.18 | €81.65 +3.1% | 15.6% | €113.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €72.54 | €79.12 +9.1% | 21.5% | €117.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €69.50 | €78.98 +13.6% | 20.8% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €75.06 | €79.25 +5.6% | 20.7% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €80.38 | €77.38 -3.7% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €78.22 | €77.38 -1.1% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €74.40 | €72.80 -2.2% | 22.8% | €107.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €68.10 | €69.07 +1.4% | 24.3% | €101.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €65.64 | €66.54 +1.4% | 23.1% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €67.36 | €61.30 -9.0% | 23.0% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €58.46 | €59.03 +1.0% | 22.3% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €46.58 | €57.03 +22.4% | 23.6% | €95.50 | €40.00 | €75.30 | 15 |
| Oct ’24 | €45.47 | €55.67 +22.4% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €79.18 | 15 |
| Sep ’24 | €48.93 | €55.67 +13.8% | 24.7% | €95.50 | €40.00 | €72.54 | 15 |
| Aug ’24 | €50.12 | €56.40 +12.5% | 25.7% | €95.50 | €40.00 | €69.50 | 15 |
| Jul ’24 | €48.01 | €55.67 +15.9% | 24.6% | €95.50 | €40.00 | €75.06 | 15 |
| Jun ’24 | €42.78 | €55.53 +29.8% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €80.38 | 15 |
| May ’24 | €48.47 | €55.53 +14.6% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €78.22 | 15 |
| Apr ’24 | €49.11 | €57.67 +17.4% | 24.3% | €95.50 | €40.00 | €74.40 | 15 |
| Mar ’24 | €58.69 | €57.69 -1.7% | 23.8% | €95.50 | €40.00 | €68.10 | 16 |
| Feb ’24 | €59.11 | €55.69 -5.8% | 23.5% | €93.50 | €40.00 | €65.64 | 16 |
| Jan ’24 | €49.05 | €54.81 +11.7% | 24.5% | €93.50 | €40.00 | €67.36 | 16 |
| Dec ’23 | €51.36 | €54.63 +6.4% | 25.0% | €93.50 | €39.00 | €58.46 | 16 |
| Nov ’23 | €48.51 | €58.94 +21.5% | 30.8% | €102.00 | €40.00 | €46.58 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.70
7D
0.2%
1Y
-13.1%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.03
7D
-1.9%
1Y
-3.8%
Office Properties Income Trust
US$87.0m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.45
7D
66.9%
1Y
-71.3%