China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust 評価
5C3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5C3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5C3 ( €0.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5C3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5C3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5C3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 5C3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.7x |
| 売上高 | CN¥494.67m |
| 時価総額 | CN¥1.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5C3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.9x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €56.1m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -9.5% | €143.1m |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €519.8m |
3470 Marimo Regional Revitalization REIT | 7.1x | n/a | JP¥31.5b |
5C3 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | 2.7x | n/a | €1.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 評価分析のために5C3のPrice-To-Sales比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。
販売価格 比率対業界
5C3'のPS レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 5C3は、 European REITs業界平均 (8.2x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5C3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための5C3のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£9.25
7D
1.1%
1Y
4.5%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
1Y
11.2%