Nivika Fastigheter 評価

Y5R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Y5R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Y5R ( €3.28 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €2.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Y5R当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

Y5R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Y5Rは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、Y5R の株価収益率レシオを示している。これはY5R の時価総額を現在の収益で割って算出される。
Y5R のPE レシオは？
PEレシオ	28.4x
収益	SEK 132.20m
時価総額	SEK 3.75b

Y5R 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	13.4x
企業価値／EBITDA	20.7x
PEGレシオ	0.6x

株価収益率同業他社との比較

Y5R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Y5R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22.9x
DWB Dinkelacker	29x	n/a	€305.7m
VIH1 VIB Vermögen	3.8x	-19.3%	€331.2m
STG STINAG Stuttgart Invest	30.3x	n/a	€184.6m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt	28.5x	0.2%	€148.8m
Y5R Nivika Fastigheter	28.4x	43.9%	€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: Y5Rは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

Y5R'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

22 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

22 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Y5Rは、 German Real Estate業界平均 (19.1x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

Y5R のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Y5R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28.4x
公正PE 比率	21.3x

Price-To-Earnings対公正比率: Y5Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのY5R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.28	€4.48 +36.7%	5.8%	€4.74	€4.23	n/a	2
Nov ’25	€3.56	€4.52 +26.8%	5.8%	€4.78	€4.26	n/a	2
Oct ’25	€3.98	€4.41 +10.8%	8.9%	€4.80	€4.02	n/a	2
Sep ’25	€3.78	€4.41 +16.7%	8.9%	€4.80	€4.02	n/a	2
Aug ’25	€3.96	€4.41 +11.4%	8.9%	€4.80	€4.02	n/a	2
Jul ’25	€3.44	€3.64 +5.9%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2
Jun ’25	€3.88	€3.64 -6.1%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2
May ’25	€2.94	€3.64 +23.9%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2
Apr ’25	€2.91	€3.64 +25.2%	2.4%	€3.73	€3.55	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

2.1%

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

3.4%

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

16.3%