Leopalace21 Corporation

DB:MQI 株式レポート

時価総額：€972.0m

Leopalace21 評価

MQI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MQI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MQI ( €2.94 ) は、当社の 公正価値 ( €10.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MQIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MQI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MQIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MQI の株価収益率 レシオを示している。これはMQI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MQI のPE レシオは？
PEレシオ3.9x
収益JP¥40.81b
時価総額JP¥157.89b

株価収益率 同業他社との比較

MQI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MQI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€335.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
MQI Leopalace21
3.9x-9.6%€157.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MQIは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MQI'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
MQI 3.9x業界平均 17.8xNo. of Companies33PE01224364860+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MQIは、 German Real Estate業界平均 (18.7x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MQI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MQI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.9x
公正PE 比率10.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MQIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMQI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.94
€3.64
+23.8%
0.8%€3.67€3.61n/a2
Nov ’25€3.24
€3.70
+14.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Oct ’25€3.66
€3.70
+1.1%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Sep ’25€3.62
€3.70
+2.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
May ’25€3.04
€2.70
-11.3%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Apr ’25€3.00
€2.70
-10.1%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Mar ’25€2.74
€2.70
-1.6%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Feb ’25€2.52
€2.35
-6.9%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Jan ’25€2.66
€2.35
-11.8%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Dec ’24€2.80
€2.35
-16.2%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Nov ’24€1.99
€2.34
+17.7%
6.8%€2.50€2.18€3.242
Oct ’24€2.02
€2.15
+6.4%
14.7%€2.47€1.83€3.662
Sep ’24€2.22
€2.15
-3.1%
14.7%€2.47€1.83€3.622
Aug ’24€1.89
€2.10
+11.3%
7.9%€2.27€1.94€3.162
Jul ’24€1.65
€2.10
+27.4%
7.9%€2.27€1.94€2.942
Jun ’24€1.95
€2.14
+9.9%
6.2%€2.28€2.01€3.022
May ’24€2.34
€2.32
-0.7%
10.4%€2.57€2.08€3.042
Apr ’24€2.40
€2.32
-3.2%
10.4%€2.57€2.08€3.002
Mar ’24€2.16
€2.32
+7.6%
10.4%€2.57€2.08€2.742
Feb ’24€2.20
€2.32
+5.6%
10.4%€2.57€2.08€2.522
Jan ’24€2.00
€2.32
+16.2%
10.4%€2.57€2.08€2.662
Dec ’23€2.04
€2.32
+13.9%
10.4%€2.57€2.08€2.802
Nov ’23€1.89
€2.32
+22.9%
11.8%€2.60€2.05€1.992

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.48

7D

0%

1Y

-0.8%

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥683.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.75

7D

-2.5%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.58

7D

0%

1Y

n/a