Instone Real Estate Group 評価
INS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INS ( €8.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
INS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.5x |
| 収益 | €14.14m |
| 時価総額 | €360.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
INS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: INSは、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INS'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 29 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: INSは、 German Real Estate業界平均 (18.9x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.5x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.48 | €11.33 +33.5% | 11.9% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.08 | €10.95 +35.5% | 7.1% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.51 | €10.17 +6.9% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.11 | €10.17 +11.6% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.39 | €10.13 +7.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.10 | €10.13 +25.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.06 | €10.13 +11.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.63 | €10.13 +17.3% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.29 | €10.13 +9.0% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.79 | €8.88 +13.9% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.92 | €8.88 +12.1% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.37 | €9.00 +22.1% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.08 | €9.00 +48.0% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.32 | €9.75 +83.3% | 21.0% | €13.00 | €8.00 | €8.08 | 4 |
| Oct ’24 | €5.86 | €9.30 +58.7% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.51 | 5 |
| Sep ’24 | €5.79 | €9.30 +60.6% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.11 | 5 |
| Aug ’24 | €6.24 | €9.30 +49.0% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.39 | 5 |
| Jul ’24 | €5.57 | €9.90 +77.7% | 20.3% | €13.00 | €7.50 | €8.10 | 5 |
| Jun ’24 | €5.50 | €10.42 +89.4% | 20.8% | €13.00 | €7.50 | €9.06 | 6 |
| May ’24 | €6.93 | €10.33 +49.0% | 22.0% | €13.00 | €7.46 | €8.63 | 6 |
| Apr ’24 | €7.81 | €10.67 +36.6% | 18.3% | €13.00 | €7.50 | €9.29 | 6 |
| Mar ’24 | €8.77 | €10.53 +20.1% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €7.79 | 6 |
| Feb ’24 | €9.26 | €10.53 +13.8% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €7.92 | 6 |
| Jan ’24 | €8.03 | €10.87 +35.3% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €7.37 | 6 |
| Dec ’23 | €8.43 | €10.87 +28.9% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €6.08 | 6 |
| Nov ’23 | €7.44 | €13.27 +78.3% | 36.7% | €23.00 | €7.50 | €5.32 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥706.4b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
4.3%
1Y
7.0%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.57
7D
3.8%
1Y
n/a
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
-2.1%
1Y
2.2%