Diös Fastigheter AB (publ)

DB:D1F 株式レポート

時価総額：€942.9m

Diös Fastigheter 評価

D1F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D1F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D1F ( €6.51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D1F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

D1F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 D1Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、D1F の販売価格 レシオを示している。これはD1F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
D1F のPS レシオは？
PS比4.3x
売上高SEK 2.54b
時価総額SEK 10.91b

販売価格 同業他社との比較

D1F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D1F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€917.9m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€778.0m
DEQ Deutsche EuroShop
5.5x1.1%€1.5b
D1F Diös Fastigheter
4.3x2.6%€10.9b

Price-To-Sales vs ピア: D1Fは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

D1F'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.88m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.80m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.66m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.52m
D1F 4.3x業界平均 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: D1Fは、 German Real Estate業界平均 (3.6x) (4.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

D1F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

D1F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率3.9x

Price-To-Sales対 公正比率: D1Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD1F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.51
€7.77
+19.4%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Nov ’25€6.70
€7.77
+16.1%
0.6%€7.82€7.73n/a2
Oct ’25€7.71
€7.88
+2.3%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Sep ’25€7.52
€7.88
+4.8%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Aug ’25€7.27
€7.88
+8.5%
0.6%€7.93€7.84n/a2
Jul ’25€7.57
€7.31
-3.5%
0.6%€7.35€7.27n/a2
Jun ’25€7.61
€7.31
-3.9%
0.6%€7.35€7.27n/a2
May ’25€6.94
€7.31
+5.3%
0.6%€7.35€7.27n/a2
Apr ’25€7.30
€7.29
-0.04%
2.4%€7.47€7.11n/a2
Mar ’25€6.57
€7.29
+11.0%
2.4%€7.47€7.11n/a2
Feb ’25€7.06
€6.17
-12.6%
7.1%€6.61€5.72n/a2
Jan ’25€7.67
€6.17
-19.6%
7.1%€6.61€5.72n/a2
Dec ’24€6.07
€6.17
+1.6%
7.1%€6.61€5.72n/a2
Nov ’24€5.00
€5.71
+14.2%
3.7%€5.92€5.50€6.702
Oct ’24€5.18
€6.55
+26.4%
3.2%€6.76€6.34€7.712
Sep ’24€5.64
€6.55
+16.2%
3.2%€6.76€6.34€7.522
Aug ’24€6.07
€6.55
+7.9%
3.2%€6.76€6.34€7.272
Jul ’24€5.60
€7.08
+26.3%
1.2%€7.16€6.99€7.572
Jun ’24€5.53
€7.08
+27.9%
1.2%€7.16€6.99€7.612
May ’24€6.55
€7.12
+8.7%
3.3%€7.43€6.86€6.943
Apr ’24€5.97
€7.53
+26.3%
4.0%€7.79€7.10€7.303
Mar ’24€6.86
€7.53
+9.9%
4.0%€7.79€7.10€6.573
Feb ’24€6.87
€7.53
+9.6%
4.0%€7.79€7.10€7.063
Jan ’24€6.73
€7.53
+12.0%
4.0%€7.79€7.10€7.673
Dec ’23€6.97
€7.32
+5.1%
4.0%€7.62€7.03€6.072
Nov ’23€6.57
€7.32
+11.6%
4.0%€7.62€7.03€5.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%