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Compass バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Compassの総株主資本は$401.7M 、総負債は$27.3Mで、負債比率は6.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.2Bと$813.5Mです。
主要情報
6.8%
負債資本比率
US$27.30m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$185.80m |
| エクイティ | US$401.70m |
| 負債合計 | US$813.50m |
| 総資産 | US$1.22b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 91Dの 短期資産 ( $320.5M ) は 短期負債 ( $385.8M ) をカバーしていません。
長期負債: 91Dの短期資産 ( $320.5M ) は 長期負債 ( $427.7M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 91D総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 91Dの負債対資本比率は、過去 5 年間で27.9%から6.8%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 91Dは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 91Dは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間8.8 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。