Echo Investment S.A.

DB:4I3 株式レポート

時価総額：€405.9m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Echo Investment 評価

4I3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4I3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4I3 ( €1 ) は、当社の 公正価値 ( €1.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4I3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4I3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4I3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

4I3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4I3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
DWB Dinkelacker
30.4xn/a€311.5m
VIH1 VIB Vermögen
3.6x-19.3%€317.0m
GWK3 GAG Immobilien
24.7xn/a€832.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
66.7xn/a€917.9m
4I3 Echo Investment
23.6x23.4%€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4I3は、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4I3'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a95.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a95.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4I3は、 European Real Estate業界平均 (18.9x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4I3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4I3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率10x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4I3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4I3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.97
€1.10
+13.2%
19.6%€1.24€0.73n/a4
Sep ’25€0.94
€1.02
+8.5%
19.8%€1.23€0.72n/a4
Aug ’25€0.94
€1.05
+11.5%
21.4%€1.28€0.72n/a4
Jul ’25€1.09
€1.05
-2.8%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jun ’25€1.07
€1.05
-1.4%
21.4%€1.29€0.72n/a4
May ’25€1.07
€0.95
-11.1%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Apr ’25€1.03
€0.94
-8.0%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Mar ’25€0.99
€0.93
-5.5%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Feb ’25€0.95
€0.93
-2.2%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Jan ’25€0.90
€0.91
+1.0%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Dec ’24€0.88
€0.91
+3.3%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Nov ’24€0.92
€0.91
-0.7%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Oct ’24€0.86
€0.91
+6.5%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Sep ’24€0.90
€0.91
+1.3%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Aug ’24€0.99
€0.91
-7.5%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Jul ’24€0.97
€0.79
-18.4%
10.8%€0.92€0.69€1.094
Jun ’24€0.90
€0.75
-16.6%
10.8%€0.88€0.66€1.074
May ’24€0.85
€0.75
-12.1%
10.8%€0.88€0.66€1.074
Apr ’24€0.73
€0.75
+3.3%
10.8%€0.88€0.66€1.034
Mar ’24€0.67
€0.75
+11.7%
10.8%€0.88€0.66€0.994
Feb ’24€0.67
€0.81
+21.2%
21.7%€1.11€0.66€0.954
Jan ’24€0.72
€0.82
+13.3%
21.7%€1.12€0.66€0.904
Dec ’23€0.63
€0.82
+30.1%
21.7%€1.12€0.66€0.884
Nov ’23€0.64
€0.93
+46.2%
16.3%€1.12€0.74€0.923
Oct ’23€0.64
€1.01
+58.2%
16.0%€1.16€0.76€0.864
Sep ’23€0.67
€1.01
+50.9%
16.0%€1.16€0.76€0.904

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y