Forestar Group Inc.

DB:4F31 株式レポート

時価総額：€1.4b

Forestar Group 評価

4F31 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4F31 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための4F31の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための4F31の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

4F31 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4F31は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4F31 の株価収益率 レシオを示している。これは4F31 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4F31 のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益US$203.40m
時価総額US$1.49b

株価収益率 同業他社との比較

4F31 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4F31 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
INS Instone Real Estate Group
25.1x43.0%€355.7m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
66.7xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
23.3xn/a€816.4m
4F31 Forestar Group
7.3x2.9%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4F31は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4F31'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
4F31 7.3x業界平均 18.0xNo. of Companies33PE01224364860+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4F31は、 German Real Estate業界平均 (18.1x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4F31 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4F31 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4F31は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4F31 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.80
€37.76
+35.8%
5.4%€40.85€35.15n/a4
Nov ’25€29.00
€36.37
+25.4%
6.3%€39.59€33.15n/a4
Oct ’25€29.00
€35.75
+23.3%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Sep ’25€27.80
€35.75
+28.6%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Aug ’25€29.20
€35.75
+22.4%
6.9%€39.68€33.22n/a4
Jul ’25€29.60
€37.59
+27.0%
7.9%€42.31€34.49n/a4
Jun ’25€30.60
€37.59
+22.9%
7.9%€42.31€34.49n/a4
May ’25€29.40
€37.90
+28.9%
6.0%€41.31€35.21n/a4
Apr ’25€36.40
€37.37
+2.7%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Mar ’25€31.20
€37.37
+19.8%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Feb ’25€28.80
€37.37
+29.7%
5.7%€40.59€35.06n/a4
Jan ’25€30.40
€32.73
+7.7%
5.7%€35.83€30.78n/a4
Dec ’24€28.00
€32.73
+16.9%
5.7%€35.83€30.78n/a4
Nov ’24€22.40
€29.48
+31.6%
3.2%€30.43€28.53€29.004
Oct ’24€26.00
€28.02
+7.8%
3.2%€28.93€27.12€29.004
Sep ’24€26.20
€28.02
+7.0%
3.2%€28.93€27.12€27.804
Aug ’24€27.80
€28.02
+0.8%
3.2%€28.93€27.12€29.204
Jul ’24€20.80
€18.56
-10.8%
5.3%€19.92€17.66€29.603
Jun ’24€19.00
€18.56
-2.3%
5.3%€19.92€17.66€30.603
May ’24€16.60
€18.56
+11.8%
5.3%€19.92€17.66€29.403
Apr ’24€13.50
€16.50
+22.2%
13.6%€19.24€13.75€36.403
Mar ’24€13.40
€16.50
+23.1%
13.6%€19.24€13.75€31.203
Feb ’24€13.60
€16.50
+21.3%
13.6%€19.24€13.75€28.803
Jan ’24€14.10
€15.29
+8.5%
11.6%€17.38€13.04€30.403
Dec ’23€14.10
€15.29
+8.5%
11.6%€17.38€13.04€28.003
Nov ’23€11.60
€17.00
+46.5%
6.5%€18.54€15.97€22.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%