Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

DB:3S5 株式レポート

時価総額:€1.9b

Red Star Macalline Group 評価

3S5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3S5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための3S5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための3S5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

3S5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 3S5は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3S5 の販売価格 レシオを示している。これは3S5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3S5 のPS レシオは?
PS比0.9x
売上高CN¥8.94b
時価総額CN¥14.07b

販売価格 同業他社との比較

3S5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3S5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop
5.2x-0.2%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.1b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.7xn/a€903.2m
3S5 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%€15.1b

Price-To-Sales vs ピア: 3S5は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

3S5'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/販売推定成長率時価総額
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.70m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.84m
3S5 0.9x業界平均 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3S5は、 German Real Estate業界平均 (3.7x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3S5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3S5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 3S5は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘