Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

DB:3S5 株式レポート

時価総額：€1.9b

Red Star Macalline Group 評価

3S5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3S5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための3S5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための3S5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

3S5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3S5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA37.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

3S5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3S5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
GYC Grand City Properties
3.5x1.6%€2.1b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€3.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.9xn/a€939.9m
3S5 Red Star Macalline Group
0.9x7.5%€15.9b

Price-To-Sales vs ピア: 3S5は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3S5'のPE レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a98.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a98.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3S5は、 German Real Estate業界平均 (3.7x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3S5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3S5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: 3S5は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3S5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.24
€0.22
-6.8%
34.2%€0.30€0.14n/a2
Nov ’25€0.19
€0.22
+15.8%
34.2%€0.30€0.14n/a2
Oct ’25€0.23
€0.22
-4.3%
34.2%€0.30€0.14n/a2
Sep ’25€0.12
€0.23
+88.7%
26.2%€0.30€0.17n/a2
Aug ’25€0.14
€0.23
+61.4%
26.2%€0.30€0.17n/a2
Jul ’25€0.16
€0.25
+59.9%
19.3%€0.30€0.20n/a2
Jun ’25€0.18
€0.25
+41.1%
19.3%€0.30€0.20n/a2
May ’25€0.19
€0.27
+42.7%
12.2%€0.30€0.24n/a2
Apr ’25€0.19
€0.25
+32.4%
13.1%€0.30€0.22n/a3
Mar ’25€0.19
€0.28
+47.2%
19.0%€0.36€0.22n/a3
Feb ’25€0.20
€0.33
+63.0%
12.6%€0.37€0.27n/a3
Jan ’25€0.23
€0.35
+48.1%
6.5%€0.37€0.32n/a3
Dec ’24€0.27
€0.35
+28.3%
6.8%€0.37€0.31n/a3
Nov ’24€0.29
€0.35
+18.6%
6.8%€0.37€0.31€0.193
Oct ’24€0.30
€0.35
+15.7%
5.6%€0.37€0.32€0.233
Sep ’24€0.32
€0.34
+9.2%
5.5%€0.37€0.32€0.123
Aug ’24€0.37
€0.37
-0.09%
9.8%€0.42€0.34€0.143
Jul ’24€0.35
€0.39
+12.1%
10.7%€0.44€0.34€0.163
Jun ’24€0.34
€0.39
+16.7%
10.7%€0.44€0.34€0.183
May ’24€0.40
€0.37
-8.0%
12.9%€0.44€0.32€0.194
Apr ’24€0.42
€0.39
-7.2%
25.1%€0.55€0.30€0.194
Mar ’24€0.44
€0.35
-20.1%
10.8%€0.40€0.30€0.194
Feb ’24€0.44
€0.35
-19.4%
10.8%€0.40€0.30€0.204
Jan ’24€0.29
€0.37
+28.2%
10.2%€0.43€0.34€0.234
Dec ’23€0.29
€0.37
+29.1%
10.2%€0.43€0.34€0.274
Nov ’23€0.25
€0.37
+47.6%
10.2%€0.43€0.34€0.294

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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