Yanlord Land Group Limited

BST:YLG 株式レポート

時価総額：€949.6m

Yanlord Land Group 評価

YLG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのYLGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのYLGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

YLG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YLGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、YLG の販売価格 レシオを示している。これはYLG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YLG のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高CN¥48.54b
時価総額CN¥7.23b

販売価格 同業他社との比較

YLG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YLG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€355.7m
CRZK CR Energy
8.1x39.0%€123.7m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
YLG Yanlord Land Group
0.1x-16.9%€1.3b

Price-To-Sales vs ピア: YLGは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

YLG'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.7x-11.0%
YLG Yanlord Land Group
 0.1x-16.9%US$999.66m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
YLG 0.1x業界平均 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 企業推定成長率時価総額
業界平均3.7x98.4%
YLG Yanlord Land Group
 0.1x94.4%US$999.66m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: YLGは、 German Real Estate業界平均 (3.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

YLG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

YLG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: YLGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYLG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.47
€0.47
+0.2%
3.7%€0.49€0.46n/a2
Nov ’25€0.46
€0.47
+2.0%
3.7%€0.49€0.46n/a2
Oct ’25€0.43
€0.46
+6.7%
1.5%€0.47€0.46n/a2
Sep ’25€0.28
€0.39
+37.2%
18.6%€0.46€0.32n/a2
Aug ’25€0.30
€0.40
+33.8%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Jul ’25€0.29
€0.40
+39.7%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Jun ’25€0.30
€0.40
+33.4%
14.5%€0.46€0.34n/a2
May ’25€0.29
€0.40
+37.1%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Apr ’25€0.32
€0.40
+26.5%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Mar ’25€0.31
€0.40
+30.6%
14.5%€0.46€0.34n/a2
Feb ’25€0.34
€0.58
+72.2%
5.3%€0.61€0.55n/a2
Jan ’25€0.38
€0.58
+53.2%
5.3%€0.61€0.55n/a2
Dec ’24€0.35
€0.57
+63.2%
5.3%€0.60€0.54n/a2
Nov ’24€0.38
€0.57
+51.9%
5.3%€0.60€0.54€0.462
Oct ’24€0.44
€0.57
+31.0%
5.3%€0.60€0.54€0.432
Sep ’24€0.44
€0.57
+29.8%
5.3%€0.60€0.54€0.282
Aug ’24€0.54
€0.70
+30.6%
2.9%€0.72€0.68€0.302
Jul ’24€0.51
€0.70
+38.4%
2.9%€0.72€0.68€0.292
Jun ’24€0.51
€0.72
+41.2%
2.9%€0.74€0.70€0.302
May ’24€0.56
€0.72
+28.6%
2.9%€0.74€0.70€0.292
Apr ’24€0.61
€0.72
+18.0%
2.9%€0.74€0.70€0.322
Mar ’24€0.68
€0.85
+24.9%
17.7%€1.00€0.70€0.312
Feb ’24€0.76
€0.89
+17.3%
13.0%€1.00€0.77€0.342
Jan ’24€0.69
€0.89
+27.7%
13.0%€1.00€0.77€0.382
Dec ’23€0.68
€0.91
+33.2%
13.0%€1.02€0.79€0.352
Nov ’23€0.59
€0.91
+52.2%
13.0%€1.02€0.79€0.382

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.48

7D

-1.0%

1Y

-1.1%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.58

7D

0.3%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥683.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.75

7D

-0.9%

1Y

-1.7%