CR Energy 評価
CRZK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRZK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRZK ( €5.22 ) は、当社の 公正価値 ( €27.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRZKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRZK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRZKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRZK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.8x |
| 収益 | €12.46m |
| 時価総額 | €121.84m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CRZK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRZKは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRZK'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 29 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CRZKは、 German Real Estate業界平均 (18.6x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRZK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCRZKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.22 | €12.58 +141.1% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.70 | €12.58 +120.8% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €13.01 0% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.94 | €13.01 +119.0% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.62 | €13.01 +96.5% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.70 | €13.01 +94.2% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.18 | €13.51 +118.8% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €13.51 0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.10 | €13.51 +121.5% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.18 | €13.51 +118.8% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.78 | €13.51 +99.4% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.05 | €13.51 +123.3% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.90 | €13.51 +129.0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | €5.70 | 2 |
| Oct ’24 | €6.23 | €14.01 +125.1% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €6.15 | €14.01 +127.8% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €5.94 | 2 |
| Aug ’24 | €6.95 | €14.01 +101.6% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.62 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €14.38 0% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €6.78 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €14.38 0% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €6.05 | 2 |
| Nov ’23 | €6.08 | €14.49 +138.4% | 6.4% | €15.50 | €13.25 | €5.90 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.84
7D
5.0%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥701.0b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
4.3%
1Y
8.9%
Relo Group
JP¥265.5b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.90
7D
6.9%
1Y
16.0%