TerrAscend バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
TerrAscendの総株主資本は$207.1M 、総負債は$198.9Mで、負債比率は96%となります。総資産と総負債はそれぞれ$656.9Mと$449.8Mです。 TerrAscendの EBIT は$33.6Mで、利息カバレッジ比率0.9です。現金および短期投資は$28.4Mです。
主要情報
96.0%
負債資本比率
US$198.88m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.9x |
| 現金 | US$28.39m |
| エクイティ | US$207.12m |
| 負債合計 | US$449.81m |
| 総資産 | US$656.93m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: TEDの 短期資産 ( $105.7M ) が 短期負債 ( $78.5M ) を超えています。
長期負債: TEDの短期資産 ( $105.7M ) は 長期負債 ( $371.4M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TEDの 純負債対資本比率 ( 82.3% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: TEDの負債対資本比率は、過去 5 年間で33.1%から96%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TEDは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TEDは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間19.3 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。