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Theriva Biologics バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Theriva Biologicsの総株主資本は$27.6M 、総負債は$155.0Kで、負債比率は0.6%となります。総資産と総負債はそれぞれ$42.4Mと$14.7Mです。
主要情報
0.6%
負債資本比率
US$155.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$16.59m |
| エクイティ | US$27.65m |
| 負債合計 | US$14.74m |
| 総資産 | US$42.39m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: SFYの 短期資産 ( $19.7M ) が 短期負債 ( $6.8M ) を超えています。
長期負債: SFYの短期資産 ( $19.7M ) が 長期負債 ( $7.9M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: SFY総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: SFYの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から0.6%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: SFY0は、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて11か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: SFY0フリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて11か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。