Avacta Group Plc

DB:RTQ1 株式レポート

時価総額：€210.5m

Avacta Group 評価

RTQ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RTQ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRTQ1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRTQ1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RTQ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RTQ1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RTQ1 の販売価格 レシオを示している。これはRTQ1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RTQ1 のPS レシオは？
PS比7.8x
売上高UK£22.62m
時価総額UK£175.63m

販売価格 同業他社との比較

RTQ1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTQ1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9x
2INV 2invest
8.2xn/a€63.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
FYB Formycon
13.9x33.4%€844.9m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
RTQ1 Avacta Group
7.8x0.4%€175.6m

Price-To-Sales vs ピア: RTQ1は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RTQ1'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
RTQ1 7.8x業界平均 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RTQ1は、 German Biotechs業界平均 (12.6x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RTQ1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RTQ1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.8x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: RTQ1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTQ1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.52
€1.08
+106.8%
33.1%€1.43€0.48n/a4
Nov ’25€0.52
€1.31
+154.9%
55.6%€2.26€0.48n/a3
Oct ’25€0.52
€1.31
+152.5%
55.6%€2.26€0.48n/a3
Sep ’25€0.79
€1.28
+63.5%
55.6%€2.21€0.47n/a3
Aug ’25€0.73
€1.30
+77.0%
55.2%€2.22€0.47n/a3
Jul ’25€0.57
€1.30
+126.3%
55.2%€2.22€0.47n/a3
Jun ’25€0.44
€0.96
+116.1%
36.4%€1.22€0.47n/a3
May ’25€0.55
€1.08
+97.8%
17.2%€1.23€0.82n/a3
Apr ’25€0.55
€1.08
+97.5%
17.2%€1.22€0.82n/a3
Mar ’25€0.60
€1.49
+146.4%
34.1%€2.04€0.82n/a3
Feb ’25€1.16
€1.67
+43.6%
32.3%€2.21€0.81n/a4
Jan ’25€1.28
€1.60
+25.3%
31.6%€2.21€0.81n/a4
Dec ’24€1.52
€1.83
+20.4%
36.3%€2.62€0.80n/a4
Nov ’24€1.49
€2.18
+46.5%
16.1%€2.63€1.78€0.523
Oct ’24€1.35
€2.18
+61.7%
16.1%€2.63€1.78€0.523
Sep ’24€1.16
€2.40
+107.3%
10.4%€2.66€2.15€0.792
Aug ’24€1.05
€2.40
+129.0%
10.4%€2.66€2.15€0.732
Jul ’24€1.20
€2.40
+100.4%
10.4%€2.66€2.15€0.572
Jun ’24€1.21
€2.40
+98.7%
10.4%€2.66€2.15€0.442
Nov ’23€1.40
€2.24
+60.2%
17.1%€2.63€1.86€1.492

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%