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Rubicon Organics バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Rubicon Organicsの総株主資本はCA$36.6M 、総負債はCA$10.8Mで、負債比率は29.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$55.9MとCA$19.3Mです。
主要情報
29.5%
負債資本比率
CA$10.78m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$11.27m |
| エクイティ | CA$36.56m |
| 負債合計 | CA$19.33m |
| 総資産 | CA$55.88m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: R07の 短期資産 ( CA$29.1M ) が 短期負債 ( CA$19.3M ) を超えています。
長期負債: R07の短期資産 ( CA$29.1M ) が 長期負債 ( CA$58.2K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: R07総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: R07の負債対資本比率は、過去 5 年間で69.2%から29.5%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 R07は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: R07は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間27.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。