Surface Oncology, Inc.

DB:QSOA 株式レポート

時価総額：€60.8m

Surface Oncology 評価

QSOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QSOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのQSOAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのQSOAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

QSOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QSOAは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、QSOA の予約価格 レシオを示している。これはQSOA の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
QSOA のPB レシオは？
PB比率1.3x
書籍US$49.18m
時価総額US$65.08m

予約価格 同業他社との比較

QSOA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QSOA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
VSC 4SC
45.8xn/a€51.9m
MDG1 Medigene
1x11.0%€20.6m
HPHA Heidelberg Pharma
3x-33.0%€106.7m
2INV 2invest
1xn/a€63.2m
QSOA Surface Oncology
1.3x13.8%€65.1m

Price-To-Book vs ピア: QSOAは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

QSOA'のPB レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
QSOA 1.3x業界平均 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: QSOAは、 German Biotechs業界平均 (2x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

QSOA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

QSOA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのQSOAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQSOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Nov ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Oct ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Sep ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Aug ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Jul ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Jun ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
May ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Apr ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Mar ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Feb ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Jan ’25n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Dec ’24n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Nov ’24n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Oct ’24n/a
€2.18
0%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Sep ’24€1.00
€2.18
+118.1%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Aug ’24€0.87
€2.18
+150.7%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Jul ’24€0.80
€2.18
+174.5%
77.7%€4.58€0.92n/a3
Jun ’24€0.78
€4.54
+485.0%
28.3%€5.44€2.72n/a3
May ’24€0.52
€4.93
+841.6%
24.7%€5.64€2.82n/a4
Apr ’24€0.56
€4.93
+787.4%
24.7%€5.64€2.82n/a4
Mar ’24€0.62
€5.38
+761.8%
24.7%€6.15€3.08n/a4
Feb ’24€0.85
€5.38
+535.2%
24.7%€6.15€3.08n/a4
Jan ’24€0.72
€5.38
+645.1%
24.7%€6.15€3.08n/a4
Dec ’23€0.87
€5.38
+518.9%
24.7%€6.15€3.08n/a4
Nov ’23€1.41
€10.67
+659.1%
13.2%€11.78€8.34n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%