Numinus Wellness バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Numinus Wellnessの総株主資本はCA$4.6M 、総負債はCA$1.6Mで、負債比率は35.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$14.0MとCA$9.4Mです。
主要情報
35.4%
負債資本比率
CA$1.64m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$3.70m |
| エクイティ | CA$4.63m |
| 負債合計 | CA$9.37m |
| 総資産 | CA$14.00m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: LR23の 短期資産 ( CA$7.0M ) が 短期負債 ( CA$5.0M ) を超えています。
長期負債: LR23の短期資産 ( CA$7.0M ) が 長期負債 ( CA$4.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: LR23総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: LR23の負債対資本比率は、過去 5 年間で4.2%から35.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: LR23は、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: LR23は、フリーキャッシュフローが毎年30.4 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。