Cresco Labs 評価
6CQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6CQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6CQ ( €1.07 ) は、当社の 公正価値 ( €3.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6CQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6CQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6CQは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 6CQ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$726.35m |
| 時価総額 | US$476.14m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
6CQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 6CQは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
6CQ'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
6CQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 6CQは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.07 | €2.54 +137.8% | 28.2% | €4.05 | €1.86 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.32 | €3.07 +133.3% | 15.7% | €3.97 | €2.51 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.47 | €3.07 +109.2% | 15.1% | €3.95 | €2.47 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.35 | €4.18 +208.8% | 75.4% | €13.00 | €2.48 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.43 | €4.28 +199.7% | 74.7% | €13.26 | €2.54 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.41 | €4.55 +221.6% | 73.7% | €13.35 | €2.73 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.68 | €4.30 +155.5% | 74.4% | €13.27 | €2.55 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.91 | €4.02 +110.1% | 71.7% | €11.99 | €2.21 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.01 | €3.69 +83.6% | 52.5% | €8.92 | €2.22 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.64 | €3.44 +110.0% | 58.5% | €8.91 | €1.81 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.87 | €3.43 +83.7% | 58.6% | €8.90 | €1.81 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.19 | €3.35 +182.5% | 59.5% | €8.81 | €1.79 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.54 | €3.35 +117.8% | 59.5% | €8.81 | €1.79 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.15 | €3.62 +215.9% | 80.8% | €11.69 | €1.58 | €1.32 | 9 |
| Oct ’24 | €1.91 | €3.63 +90.5% | 80.4% | €11.68 | €1.57 | €1.47 | 9 |
| Sep ’24 | €1.48 | €3.28 +122.5% | 90.3% | €11.43 | €1.03 | €1.35 | 9 |
| Aug ’24 | €1.42 | €3.56 +151.3% | 80.1% | €11.34 | €1.38 | €1.43 | 9 |
| Jul ’24 | €1.44 | €3.58 +147.6% | 79.7% | €11.37 | €1.51 | €1.41 | 9 |
| Jun ’24 | €1.53 | €2.65 +73.4% | 30.1% | €3.93 | €1.54 | €1.68 | 8 |
| May ’24 | €1.39 | €4.00 +188.7% | 76.4% | €12.20 | €1.49 | €1.91 | 9 |
| Apr ’24 | €1.43 | €4.42 +208.3% | 66.4% | €12.34 | €1.51 | €2.01 | 11 |
| Mar ’24 | €1.62 | €5.89 +263.3% | 43.7% | €12.62 | €1.91 | €1.64 | 12 |
| Feb ’24 | €1.65 | €6.10 +269.6% | 37.9% | €12.33 | €3.29 | €1.87 | 12 |
| Jan ’24 | €1.80 | €6.48 +260.8% | 34.4% | €12.71 | €3.39 | €1.19 | 12 |
| Dec ’23 | €3.10 | €6.48 +109.1% | 34.4% | €12.71 | €3.39 | €1.54 | 12 |
| Nov ’23 | €3.30 | €7.84 +137.5% | 46.4% | €17.92 | €3.47 | €1.15 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.29
7D
-1.8%
1Y
0.2%