High Tide バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
High Tideの総株主資本はCA$147.6M 、総負債はCA$28.0Mで、負債比率は19%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$238.5MとCA$90.8Mです。 High Tideの EBIT はCA$12.7Mで、利息カバレッジ比率1.1です。現金および短期投資はCA$36.0Mです。
主要情報
19.0%
負債資本比率
CA$28.03m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.1x |
| 現金 | CA$35.97m |
| エクイティ | CA$147.64m |
| 負債合計 | CA$90.82m |
| 総資産 | CA$238.46m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: 2LYAの 短期資産 ( CA$75.7M ) が 短期負債 ( CA$60.1M ) を超えています。
長期負債: 2LYAの短期資産 ( CA$75.7M ) が 長期負債 ( CA$30.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 2LYA総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 2LYAの負債対資本比率は、過去 5 年間で98%から19%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 2LYAは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 2LYAは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間46.1 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。