Wave Life Sciences 評価
1U5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1U5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための1U5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1U5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
1U5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1U5は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1U5 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 42.2x |
| 売上高 | US$53.61m |
| 時価総額 | US$2.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 37.2x |
| 企業価値／EBITDA | -13.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1U5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1U5は、同業他社の平均 ( { 42.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
1U5'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 24 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 24 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1U5は、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (42.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1U5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 42.2x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1U5は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 42.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.10 | €21.29 +51.0% | 23.1% | €34.36 | €14.32 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €12.60 | €17.98 +42.7% | 13.0% | €20.23 | €13.79 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €7.30 | €13.17 +80.3% | 32.9% | €19.70 | €4.48 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €5.10 | €12.14 +138.0% | 31.3% | €17.40 | €4.58 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.05 | €12.53 +107.1% | 32.8% | €17.73 | €4.67 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.78 | €12.53 +162.1% | 32.8% | €17.73 | €4.67 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.65 | €11.82 +109.1% | 33.4% | €17.46 | €4.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | €4.50 | €11.90 +164.4% | 35.8% | €17.39 | €4.58 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.55 | €11.90 +114.4% | 35.8% | €17.39 | €4.58 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.42 | €8.42 +90.5% | 42.4% | €15.54 | €4.57 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €3.98 | €8.42 +111.6% | 42.4% | €15.54 | €4.57 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.54 | €8.39 +84.9% | 42.4% | €15.49 | €4.56 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.84 | €7.21 +49.0% | 51.5% | €15.94 | €3.75 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.94 | €7.03 +42.2% | 51.5% | €15.54 | €3.66 | €12.60 | 8 |
| Oct ’24 | €5.45 | €7.03 +28.9% | 51.5% | €15.54 | €3.66 | €7.30 | 8 |
| Sep ’24 | €3.98 | €7.03 +76.5% | 51.5% | €15.54 | €3.66 | €5.10 | 8 |
| Aug ’24 | €3.94 | €7.02 +78.3% | 52.4% | €15.66 | €3.68 | €6.05 | 8 |
| Jul ’24 | €3.30 | €7.16 +117.1% | 55.3% | €15.79 | €3.71 | €4.78 | 7 |
| Jun ’24 | €3.60 | €7.16 +99.0% | 55.3% | €15.79 | €3.71 | €5.65 | 7 |
| May ’24 | €3.52 | €7.91 +124.6% | 52.1% | €15.68 | €2.77 | €4.50 | 7 |
| Apr ’24 | €3.67 | €7.91 +115.7% | 52.1% | €15.68 | €2.77 | €5.55 | 7 |
| Mar ’24 | €3.85 | €8.06 +109.5% | 52.1% | €15.99 | €2.82 | €4.42 | 7 |
| Feb ’24 | €4.72 | €8.06 +71.0% | 52.1% | €15.99 | €2.82 | €3.98 | 7 |
| Jan ’24 | €6.34 | €8.06 +27.2% | 52.1% | €15.99 | €2.82 | €4.54 | 7 |
| Dec ’23 | €4.06 | €7.71 +90.1% | 64.0% | €16.68 | €1.96 | €4.84 | 7 |
| Nov ’23 | €4.71 | €8.39 +78.2% | 59.0% | €17.22 | €2.03 | €4.94 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%