Bionomics Limited

BST:B1N0 株式レポート

時価総額：€5.3m

Bionomics 評価

B1N0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B1N0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのB1N0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのB1N0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

B1N0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B1N0は利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、B1N0 の予約価格 レシオを示している。これはB1N0 の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
B1N0 のPB レシオは？
PB比率0.3x
書籍US$17.07m
時価総額US$5.53m

予約価格 同業他社との比較

B1N0 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B1N0 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
T5O bioXXmed
13.2xn/a€1.4m
CNW co.don
1xn/a€6.5m
MDG1 Medigene
1x11.0%€20.6m
VSC 4SC
45.8xn/a€51.9m
B1N0 Bionomics
0.3xn/a€5.5m

Price-To-Book vs ピア: B1N0は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

B1N0'のPB レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
B1N0 0.3x業界平均 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: B1N0は、 German Biotechs業界平均 (2x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

B1N0 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

B1N0 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのB1N0のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB1N0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.24
€9.28
+3,766.5%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Nov ’25€0.16
€9.28
+5,810.6%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Oct ’25€0.38
€9.28
+2,354.9%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Sep ’25€0.56
€9.28
+1,542.4%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Aug ’25€0.73
€9.28
+1,171.2%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Jul ’25n/a
€9.37
0%
59.5%€16.97€3.77n/a3
Jun ’25€0.86
€9.21
+971.2%
59.0%€16.61€3.69n/a3
May ’25n/a
€9.21
0%
59.0%€16.61€3.69n/a3
Apr ’25€0.91
€9.21
+917.9%
59.0%€16.61€3.69n/a3
Mar ’25€1.40
€10.45
+646.7%
29.3%€14.61€7.33n/a3
Feb ’25€0.86
€10.45
+1,108.5%
29.3%€14.61€7.33n/a3
Jan ’25€1.45
€11.00
+658.3%
33.3%€16.03€7.42n/a3
Dec ’24€1.29
€10.90
+744.7%
32.1%€15.74€7.58n/a3
Nov ’24€2.54
€10.90
+329.0%
32.1%€15.74€7.58€0.163
Oct ’24€2.82
€11.01
+290.3%
32.5%€15.94€7.59€0.383
Sep ’24€1.90
€10.70
+463.0%
43.1%€15.30€6.09€0.562
Aug ’24€1.91
€10.41
+445.1%
40.4%€14.62€6.21€0.732
Jul ’24n/a
€8.85
0%
47.1%€14.73€5.56n/a3
Jun ’24n/a
€9.10
0%
42.9%€14.51€5.48€0.863
May ’24n/a
€9.10
0%
42.9%€14.51€5.48n/a3
Apr ’24€2.18
€8.97
+311.3%
32.4%€13.44€5.60€0.914
Mar ’24n/a
€11.37
0%
35.8%€16.29€5.75€1.404
Feb ’24n/a
€11.54
0%
35.6%€16.49€5.82€0.864
Jan ’24n/a
€11.39
0%
36.1%€16.00€5.65€1.454
Dec ’23n/a
€31.11
0%
48.9%€55.87€15.91€1.295
Nov ’23n/a
€32.63
0%
43.7%€55.85€15.90€2.545

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%