Bionomics Limited

BST:B1N0 株式レポート

時価総額:€4.5m

Bionomics 評価

B1N0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B1N0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのB1N0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのB1N0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

B1N0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

B1N0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

B1N0 のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B1N0 の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
T5O bioXXmed
14.3xn/a€1.5m
CNW co.don
1xn/a€6.5m
MDG1 Medigene
1.2x-4.1%€25.0m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€111.9m
B1N0 Bionomics
0.4xn/a€4.8m

Price-To-Book vs ピア: B1N0は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

B1N0'のPE レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: B1N0は、 German Biotechs業界平均 (2x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

B1N0 のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

B1N0 PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのB1N0のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのB1N0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.25
€9.28
+3,582.4%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Nov ’25€0.16
€9.28
+5,810.6%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Oct ’25€0.38
€9.28
+2,354.9%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Sep ’25€0.56
€9.28
+1,542.4%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Aug ’25€0.73
€9.28
+1,171.2%
59.2%€16.75€3.70n/a3
Jul ’25n/a
€9.37
0%
59.5%€16.97€3.77n/a3
Jun ’25€0.86
€9.21
+971.2%
59.0%€16.61€3.69n/a3
May ’25n/a
€9.21
0%
59.0%€16.61€3.69n/a3
Apr ’25€0.91
€9.21
+917.9%
59.0%€16.61€3.69n/a3
Mar ’25€1.40
€10.45
+646.7%
29.3%€14.61€7.33n/a3
Feb ’25€0.86
€10.45
+1,108.5%
29.3%€14.61€7.33n/a3
Jan ’25€1.45
€11.00
+658.3%
33.3%€16.03€7.42n/a3
Dec ’24€1.29
€10.90
+744.7%
32.1%€15.74€7.58n/a3
Nov ’24€2.54
€10.90
+329.0%
32.1%€15.74€7.58€0.163
Oct ’24€2.82
€11.01
+290.3%
32.5%€15.94€7.59€0.383
Sep ’24€1.90
€10.70
+463.0%
43.1%€15.30€6.09€0.562
Aug ’24€1.91
€10.41
+445.1%
40.4%€14.62€6.21€0.732
Jul ’24n/a
€8.85
0%
47.1%€14.73€5.56n/a3
Jun ’24n/a
€9.10
0%
42.9%€14.51€5.48€0.863
May ’24n/a
€9.10
0%
42.9%€14.51€5.48n/a3
Apr ’24€2.18
€8.97
+311.3%
32.4%€13.44€5.60€0.914
Mar ’24n/a
€11.37
0%
35.8%€16.29€5.75€1.404
Feb ’24n/a
€11.54
0%
35.6%€16.49€5.82€0.864
Jan ’24n/a
€11.39
0%
36.1%€16.00€5.65€1.454
Dec ’23n/a
€31.11
0%
48.9%€55.87€15.91€1.295
Nov ’23n/a
€32.63
0%
43.7%€55.85€15.90€2.545

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘