GDEV 評価
YI4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YI4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: YI4 ( €24.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: YI4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
YI4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 YI4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| YI4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.1x |
| 収益 | US$48.05m |
| 時価総額 | US$434.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | -0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
YI4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: YI4は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
YI4'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: YI4は、 European Entertainment業界平均 (14.1x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
YI4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: YI4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
illumin Holdings
CA$92.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.20
7D
3.4%
1Y
24.4%
Obiz
€24.9m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.04
7D
-5.2%
1Y
-27.1%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.00
7D
-1.8%
1Y
-27.4%