Cable One, Inc.

DB:XC1 株式レポート

時価総額：€2.2b

Cable One 評価

XC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XC1 ( €380 ) は、当社の 公正価値 ( €493.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XC1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XC1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XC1 の株価収益率 レシオを示している。これはXC1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XC1 のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益US$223.21m
時価総額US$2.27b

株価収益率 同業他社との比較

XC1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XC1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
RRTL RTL Group
9.3x-3.3%€3.7b
M8G Verve Group
14.6x22.0%€728.6m
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
XC1 Cable One
10.1x-9.5%€2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: XC1は、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XC1'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
XC1 10.1x業界平均 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XC1は、 German Media業界平均 (22.8x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XC1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XC1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: XC1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXC1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€380.00
€460.70
+21.2%
33.7%€783.67€318.22n/a6
Nov ’25€328.00
€449.36
+37.0%
35.5%€777.92€281.88n/a6
Oct ’25€312.00
€449.36
+44.0%
35.5%€777.92€281.88n/a6
Sep ’25€324.00
€449.36
+38.7%
35.5%€777.92€281.88n/a6
Aug ’25€380.00
€453.38
+19.3%
35.3%€790.25€302.15n/a6
Jul ’25€326.00
€453.38
+39.1%
35.3%€790.25€302.15n/a6
Jun ’25€344.00
€453.38
+31.8%
35.3%€790.25€302.15n/a6
May ’25€370.00
€503.62
+36.1%
30.0%€811.49€315.94n/a7
Apr ’25€390.00
€516.37
+32.4%
28.1%€826.65€341.68n/a7
Mar ’25€418.00
€532.76
+27.5%
27.8%€829.80€385.40n/a6
Feb ’25€505.00
€655.10
+29.7%
30.2%€1,031.19€388.32n/a6
Jan ’25€500.00
€655.10
+31.0%
30.2%€1,031.19€388.32n/a6
Dec ’24€486.00
€711.28
+46.4%
24.4%€1,035.30€512.99n/a5
Nov ’24€515.00
€776.27
+50.7%
20.5%€1,072.07€611.31€328.005
Oct ’24€570.00
€776.27
+36.2%
20.5%€1,072.07€611.31€312.005
Sep ’24€600.00
€776.27
+29.4%
20.5%€1,072.07€611.31€324.005
Aug ’24€645.00
€806.05
+25.0%
24.5%€1,174.53€617.20€380.005
Jul ’24€600.00
€835.47
+39.2%
24.0%€1,156.81€607.89€326.006
Jun ’24€555.00
€835.47
+50.5%
24.0%€1,156.81€607.89€344.006
May ’24€680.00
€906.82
+33.4%
21.3%€1,208.57€644.57€370.006
Apr ’24€605.00
€906.82
+49.9%
21.3%€1,208.57€644.57€390.006
Mar ’24€645.00
€906.82
+40.6%
21.3%€1,208.57€644.57€418.006
Feb ’24€715.00
€1,005.73
+40.7%
17.1%€1,235.39€760.24€505.006
Jan ’24€650.00
€1,062.25
+63.4%
17.1%€1,304.81€802.96€500.006
Dec ’23€680.00
€1,062.25
+56.2%
17.1%€1,304.81€802.96€486.006
Nov ’23€850.00
€1,528.21
+79.8%
11.2%€1,705.34€1,186.32€515.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$87.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.15

7D

-5.0%

1Y

17.3%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$77.70

7D

-3.1%

1Y

-31.2%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.44

7D

-0.6%

1Y

-11.3%