Vocento, S.A.

DB:VON 株式レポート

時価総額：€73.4m

Vocento 評価

VON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VON ( €0.61 ) は、当社の 公正価値 ( €5.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VONは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VON の販売価格 レシオを示している。これはVON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VON のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€352.35m
時価総額€73.45m

販売価格 同業他社との比較

VON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VON の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
BST Bastei Lübbe
1.1x2.9%€129.4m
MF8 Cash.Medien
2.2xn/a€4.4m
TC1 Tele Columbus
0.2x3.2%€89.0m
IFS Infas Holding
1xn/a€61.2m
VON Vocento
0.2x2.0%€73.4m

Price-To-Sales vs ピア: VONは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VON'のPS レシオは、DE Media 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VON 0.2x業界平均 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VONは、 German Media業界平均 (0.9x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VON PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: VONは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.61
€0.70
+13.6%
7.5%€0.75€0.65n/a2
Nov ’25€0.66
€0.97
+45.6%
24.7%€1.30€0.75n/a3
Oct ’25€0.69
€0.97
+40.9%
24.7%€1.30€0.75n/a3
Sep ’25€0.70
€0.97
+38.1%
24.7%€1.30€0.75n/a3
Aug ’25€0.81
€0.97
+19.9%
24.7%€1.30€0.75n/a3
Jul ’25€0.80
€1.27
+58.3%
16.2%€1.50€1.00n/a3
Jun ’25€0.85
€1.27
+48.3%
16.2%€1.50€1.00n/a3
May ’25€0.84
€1.27
+50.1%
16.2%€1.50€1.00n/a3
Apr ’25€0.80
€1.27
+57.9%
16.2%€1.50€1.00n/a3
Mar ’25€0.58
€1.27
+118.4%
16.2%€1.50€1.00n/a3
Feb ’25€0.53
€1.20
+127.3%
24.5%€1.50€0.80n/a3
Jan ’25€0.55
€1.20
+119.8%
24.5%€1.50€0.80n/a3
Dec ’24€0.63
€1.20
+91.1%
24.5%€1.50€0.80n/a3
Nov ’24€0.62
€1.20
+94.2%
24.5%€1.50€0.80€0.663
Oct ’24€0.67
€1.20
+78.6%
24.5%€1.50€0.80€0.693
Sep ’24€0.70
€1.20
+71.9%
24.5%€1.50€0.80€0.703
Aug ’24€0.70
€1.20
+71.9%
24.5%€1.50€0.80€0.813
Jul ’24€0.71
€1.20
+70.0%
24.5%€1.50€0.80€0.803
Jun ’24€0.66
€1.20
+82.9%
24.5%€1.50€0.80€0.853
May ’24€0.74
€1.30
+75.7%
31.4%€1.80€0.80€0.843
Apr ’24€0.69
€1.30
+88.4%
31.4%€1.80€0.80€0.803
Mar ’24€0.71
€1.30
+84.1%
31.4%€1.80€0.80€0.583
Feb ’24€0.67
€1.30
+93.5%
31.4%€1.80€0.80€0.533
Jan ’24€0.62
€1.53
+148.9%
16.3%€1.80€1.20€0.553
Dec ’23€0.71
€1.53
+114.8%
16.3%€1.80€1.20€0.633
Nov ’23€0.61
€1.60
+161.4%
15.3%€1.80€1.20€0.624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

5.2%

1Y

31.5%

Ten Square Games

zł491.8m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł17.89

7D

1.8%

1Y

-12.1%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

7D

3.1%

1Y

-24.7%