GREE 評価
V3U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
V3U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: V3U ( €2.54 ) は、当社の 公正価値 ( €5.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: V3Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
V3U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 V3Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| V3U のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.1x |
| 収益 | JP¥1.80b |
| 時価総額 | JP¥72.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
V3U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: V3Uは、同業他社の平均 ( { 40.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
V3U'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: V3Uは、 European Entertainment業界平均 (14.4x) (40.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
V3U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.1x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: V3Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.54 | €3.95 +55.4% | 10.9% | €4.53 | €3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.70 | €4.08 +51.2% | 10.9% | €4.69 | €3.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.84 | €4.08 +43.8% | 10.9% | €4.69 | €3.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.70 | €3.76 +39.2% | 16.6% | €4.64 | €2.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.06 | €3.76 +22.8% | 16.6% | €4.64 | €2.91 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.00 | €3.54 +17.9% | 17.4% | €4.43 | €2.78 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.94 | €3.90 +32.6% | 26.5% | €5.31 | €2.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.70 | €3.83 +41.7% | 26.7% | €5.48 | €2.74 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.86 | €3.99 +39.4% | 23.4% | €5.55 | €3.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.96 | €4.35 +47.1% | 22.0% | €5.64 | €3.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.54 | €4.35 +23.0% | 22.0% | €5.64 | €3.26 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.54 | €4.52 +27.6% | 20.9% | €5.80 | €3.51 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.40 | €4.26 +25.2% | 22.1% | €5.58 | €3.38 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.44 | €4.41 +28.2% | 20.7% | €5.70 | €3.45 | €2.70 | 5 |
| Oct ’24 | €3.68 | €4.89 +32.8% | 18.7% | €5.87 | €3.79 | €2.84 | 5 |
| Sep ’24 | €3.82 | €5.13 +34.3% | 15.1% | €5.96 | €3.85 | €2.70 | 5 |
| Aug ’24 | €3.88 | €5.09 +31.2% | 16.9% | €5.99 | €3.87 | €3.06 | 4 |
| Jul ’24 | €3.96 | €5.09 +28.6% | 16.9% | €5.99 | €3.87 | €3.00 | 4 |
| Jun ’24 | €4.34 | €5.63 +29.6% | 14.1% | €6.50 | €4.61 | €2.94 | 4 |
| May ’24 | €4.58 | €5.63 +22.9% | 14.1% | €6.50 | €4.61 | €2.70 | 4 |
| Apr ’24 | €4.64 | €5.63 +21.3% | 14.1% | €6.50 | €4.61 | €2.86 | 4 |
| Mar ’24 | €4.88 | €5.75 +17.8% | 11.3% | €6.50 | €5.10 | €2.96 | 4 |
| Feb ’24 | €4.80 | €5.73 +19.4% | 12.0% | €6.52 | €4.98 | €3.54 | 4 |
| Jan ’24 | €4.80 | €5.78 +20.4% | 10.1% | €6.40 | €4.89 | €3.54 | 4 |
| Dec ’23 | €5.30 | €5.78 +9.1% | 10.1% | €6.40 | €4.89 | €3.40 | 4 |
| Nov ’23 | €5.60 | €6.16 +10.0% | 4.6% | €6.51 | €5.74 | €3.44 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
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