G5 Entertainment AB (publ)

DB:U3I 株式レポート

時価総額：€66.2m

G5 Entertainment 評価

U3I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

U3I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: U3I ( €8.51 ) は、当社の 公正価値 ( €21.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: U3Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

U3I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 U3Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、U3I の株価収益率 レシオを示している。これはU3I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
U3I のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益SEK 94.43m
時価総額SEK 762.74m

株価収益率 同業他社との比較

U3I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、U3I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
EDL Edel SE KGaA
8x9.7%€98.3m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
72.1x9.4%€37.3m
YOC YOC
14.7x20.1%€55.6m
U3I G5 Entertainment
8.1x4.8%€762.7m

Price-To-Earnings vs ピア: U3Iは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

U3I'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
U3I 8.1x業界平均 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: U3Iは、 European Entertainment業界平均 (14.1x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

U3I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

U3I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: U3Iは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのU3I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.51
€18.48
+117.1%
31.8%€24.35€12.61n/a2
Nov ’25€7.97
€19.34
+142.7%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Oct ’25€8.02
€19.34
+141.2%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Sep ’25€8.28
€19.34
+133.6%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Aug ’25€10.82
€20.01
+84.9%
35.5%€27.11€12.91n/a2
Jul ’25€10.08
€19.62
+94.6%
31.7%€28.09€13.38n/a3
Jun ’25€12.08
€19.52
+61.6%
27.1%€26.93€14.96n/a3
May ’25€10.00
€20.86
+108.6%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Apr ’25€11.00
€20.86
+89.7%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Mar ’25€11.49
€21.13
+83.9%
27.2%€29.26€16.85n/a3
Feb ’25€14.32
€22.44
+56.7%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Jan ’25€13.93
€22.44
+61.1%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Dec ’24€13.17
€22.44
+70.4%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Nov ’24€12.15
€23.28
+91.6%
38.6%€36.01€16.92€7.973
Oct ’24€13.30
€23.31
+75.2%
35.0%€34.75€16.33€8.023
Sep ’24€14.28
€23.31
+63.2%
35.0%€34.75€16.33€8.283
Aug ’24€17.44
€23.91
+37.1%
34.2%€35.33€16.60€10.823
Jul ’24€17.00
€23.91
+40.6%
34.2%€35.33€16.60€10.083
Jun ’24€16.70
€25.34
+51.8%
32.2%€36.48€17.14€12.083
May ’24€19.70
€26.60
+35.0%
31.7%€37.91€17.63€10.003
Apr ’24€18.88
€27.29
+44.5%
31.7%€38.89€18.09€11.003
Mar ’24€17.50
€27.29
+55.9%
31.7%€38.89€18.09€11.493
Feb ’24€17.02
€27.65
+62.4%
34.0%€40.35€17.93€14.323
Jan ’24€18.73
€28.34
+51.3%
33.3%€40.92€18.19€13.933
Dec ’23€18.14
€28.34
+56.2%
33.3%€40.92€18.19€13.173
Nov ’23€16.65
€30.39
+82.5%
38.7%€46.50€18.69€12.153

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%