Smartbroker Holding 評価
SB1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SB1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SB1 ( €7.82 ) は、当社の 公正価値 ( €15.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SB1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SB1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SB1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SB1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.7x |
| 売上高 | €49.57m |
| 時価総額 | €131.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 95.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SB1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SB1は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SB1'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: SB1は、 European Interactive Media and Services業界平均 (1.6x) (2.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SB1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.7x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SB1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.82 | €10.00 +27.9% | 20.0% | €12.00 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.48 | €10.00 +33.7% | 20.0% | €12.00 | €8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.70 | €9.80 +27.3% | 22.4% | €12.00 | €7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.02 | €9.80 +62.8% | 22.4% | €12.00 | €7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.08 | €9.80 +61.2% | 22.4% | €12.00 | €7.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.20 | €9.87 +59.1% | 18.2% | €12.00 | €7.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.76 | €9.87 +46.0% | 18.2% | €12.00 | €7.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.90 | €9.53 +38.2% | 15.0% | €11.00 | €7.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.50 | €11.63 +78.8% | 32.9% | €17.90 | €7.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.62 | €12.23 +84.7% | 27.0% | €17.90 | €10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.64 | €13.10 +71.5% | 23.3% | €17.90 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.28 | €13.10 +41.2% | 23.3% | €17.90 | €10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.82 | €13.80 +56.5% | 23.4% | €17.90 | €10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.00 | €13.80 +53.3% | 23.4% | €17.90 | €10.00 | €7.48 | 3 |
| Oct ’24 | €10.85 | €13.80 +27.2% | 23.4% | €17.90 | €10.00 | €7.70 | 3 |
| Sep ’24 | €12.40 | €12.98 +4.6% | 25.3% | €17.90 | €10.00 | €6.02 | 4 |
| Aug ’24 | €8.98 | €12.93 +43.9% | 24.8% | €17.70 | €10.00 | €6.08 | 4 |
| Jul ’24 | €9.50 | €12.93 +36.1% | 24.8% | €17.70 | €10.00 | €6.20 | 4 |
| Jun ’24 | €9.58 | €13.90 +45.1% | 22.6% | €17.70 | €10.00 | €6.76 | 3 |
| May ’24 | €9.18 | €13.90 +51.4% | 22.6% | €17.70 | €10.00 | €6.90 | 3 |
| Apr ’24 | €9.07 | €16.68 +83.8% | 33.1% | €25.00 | €10.00 | €6.50 | 4 |
| Mar ’24 | €8.31 | €17.50 +110.6% | 30.3% | €25.00 | €13.50 | €6.62 | 3 |
| Feb ’24 | €6.83 | €19.25 +181.8% | 29.9% | €25.00 | €13.50 | €7.64 | 2 |
| Jan ’24 | €5.82 | €24.61 +322.9% | 31.2% | €37.55 | €13.50 | €9.28 | 5 |
| Dec ’23 | €8.33 | €25.57 +207.0% | 25.1% | €37.55 | €18.30 | €8.82 | 5 |
| Nov ’23 | €6.82 | €25.57 +274.9% | 25.1% | €37.55 | €18.30 | €9.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
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