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DB:S3T 株式レポート

時価総額：€1.0b

Shutterstock 評価

S3T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S3T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S3T ( €29.4 ) は、当社の 公正価値 ( €90.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S3Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S3T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S3Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S3T の株価収益率 レシオを示している。これはS3T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S3T のPE レシオは？
PEレシオ30.4x
収益US$36.36m
時価総額US$1.10b

株価収益率 同業他社との比較

S3T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S3T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
NWO New Work
31.1x32.3%€370.9m
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
YOC YOC
14.4x20.1%€54.2m
M8G Verve Group
32.8x44.5%€636.1m
S3T Shutterstock
30.4x29.8%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: S3Tは、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

S3T'のPE レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
S3T 30.4x業界平均 14.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S3Tは、 European Interactive Media and Services業界平均 (14.8x) (30.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S3T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S3T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.4x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: S3Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS3T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.40
€44.43
+51.1%
20.0%€51.56€29.47n/a4
Nov ’25€29.11
€44.43
+52.6%
20.0%€51.56€29.47n/a4
Oct ’25€31.21
€48.72
+56.1%
20.9%€59.47€32.02n/a4
Sep ’25€31.54
€48.72
+54.5%
20.9%€59.47€32.02n/a4
Aug ’25€40.49
€54.01
+33.4%
15.7%€59.90€37.79n/a5
Jul ’25€34.64
€53.88
+55.5%
16.0%€60.38€38.08n/a5
Jun ’25€37.48
€53.88
+43.7%
16.0%€60.38€38.08n/a5
May ’25€39.70
€53.27
+34.2%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Apr ’25€42.40
€53.27
+25.6%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Mar ’25€44.80
€53.27
+18.9%
17.6%€64.51€36.86n/a5
Feb ’25€43.12
€55.72
+29.2%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Jan ’25€43.62
€55.72
+27.7%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Dec ’24€39.90
€55.72
+39.6%
24.0%€77.89€36.66n/a5
Nov ’24€35.22
€61.52
+74.7%
25.1%€81.44€37.85€29.116
Oct ’24€35.04
€78.73
+124.7%
6.3%€86.10€70.82€31.215
Sep ’24€38.52
€77.61
+101.5%
6.3%€84.87€69.81€31.545
Aug ’24€48.16
€77.95
+61.9%
2.8%€81.95€75.57€40.495
Jul ’24€44.02
€80.24
+82.3%
2.3%€82.81€77.29€34.645
Jun ’24€46.18
€81.50
+76.5%
2.2%€83.98€78.38€37.486
May ’24€59.30
€79.39
+33.9%
2.2%€81.57€76.13€39.705
Apr ’24€65.38
€80.90
+23.7%
2.7%€84.28€78.66€42.405
Mar ’24€70.20
€80.90
+15.2%
2.7%€84.28€78.66€44.805
Feb ’24€70.00
€64.07
-8.5%
18.1%€81.30€45.49€43.125
Jan ’24€48.94
€64.07
+30.9%
18.1%€81.30€45.49€43.625
Dec ’23€51.08
€64.07
+25.4%
18.1%€81.30€45.49€39.905
Nov ’23€50.28
€68.11
+35.5%
18.9%€89.27€46.62€35.226

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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zł17.89

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1.8%

1Y

-12.1%

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-22.7%