Solocal Group S.A.

DB:QS30 株式レポート

時価総額：€96.3m

Solocal Group 評価

QS30 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QS30 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QS30 ( €2.8 ) は、当社の 公正価値 ( €22.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QS30は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QS30 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QS30は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QS30 の販売価格 レシオを示している。これはQS30 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QS30 のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€337.44m
時価総額€96.28m

販売価格 同業他社との比較

QS30 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QS30 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.0m
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
QS30 Solocal Group
0.3x4.0%€96.3m

Price-To-Sales vs ピア: QS30は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

QS30'のPS レシオは、European Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.6x9.1%
QS30 Solocal Group
 0.3x4.0%US$100.26m
QS30 0.3x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均1.6x17.4%
QS30 Solocal Group
 0.3x102.9%US$100.26m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QS30は、 European Interactive Media and Services業界平均 (1.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QS30 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QS30 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: QS30は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQS30 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.80
€101.25
+3,513.5%
97.5%€200.00€2.50n/a2
Nov ’25€2.32
€101.25
+4,264.2%
97.5%€200.00€2.50n/a2
Oct ’25€0.80
€150.00
+18,650.0%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Sep ’25€0.90
€150.00
+16,566.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Aug ’25€1.30
€150.00
+11,438.5%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jul ’25€44.00
€150.00
+240.9%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jun ’25€55.20
€150.00
+171.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
May ’25€42.90
€150.00
+249.7%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Apr ’25€32.60
€150.00
+360.1%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Mar ’25€61.40
€150.00
+144.3%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Feb ’25€64.20
€150.00
+133.6%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Jan ’25€66.60
€150.00
+125.2%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Dec ’24€63.50
€150.00
+136.2%
33.3%€200.00€100.00n/a2
Nov ’24€57.00
€150.00
+163.2%
33.3%€200.00€100.00€2.322
Oct ’24€88.70
€225.00
+153.7%
55.6%€350.00€100.00€0.802
Sep ’24€99.10
€225.00
+127.0%
55.6%€350.00€100.00€0.902
Aug ’24€103.00
€325.00
+215.5%
7.7%€350.00€300.00€1.302
Jul ’24€109.80
€1,000.00
+810.7%
70.0%€1,700.00€300.00€44.002
Jun ’24€138.40
€1,000.00
+622.5%
70.0%€1,700.00€300.00€55.202
May ’24€281.00
€1,500.00
+433.8%
13.3%€1,700.00€1,300.00€42.902
Apr ’24€400.00
€1,500.00
+275.0%
13.3%€1,700.00€1,300.00€32.602
Mar ’24€519.50
€1,650.00
+217.6%
3.0%€1,700.00€1,600.00€61.402
Feb ’24€686.00
€1,650.00
+140.5%
3.0%€1,700.00€1,600.00€64.202
Jan ’24€604.00
€1,650.00
+173.2%
3.0%€1,700.00€1,600.00€66.602
Dec ’23€670.00
€1,650.00
+146.3%
3.0%€1,700.00€1,600.00€63.502
Nov ’23€678.50
€1,950.00
+187.4%
12.8%€2,200.00€1,700.00€57.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%