PlaySide Studios Limited

DB:QJ9 株式レポート

時価総額：€143.7m

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PlaySide Studios 評価

QJ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QJ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QJ9 ( €0.31 ) は、当社の 公正価値 ( €1.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QJ9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QJ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QJ9 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA16.4x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

QJ9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QJ9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
EDL Edel SE KGaA
7.2x9.7%€88.5m
BST Bastei Lübbe
12.9x-1.9%€126.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
9x-23.2%€398.5m
YOC YOC
15.2x17.4%€60.1m
QJ9 PlaySide Studios
20.6x19.6%€233.6m

Price-To-Earnings vs ピア: QJ9は、同業他社の平均 ( { 35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QJ9'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QJ9は、 European Entertainment業界平均 (16x) (35.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QJ9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QJ9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: QJ9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQJ9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.28
€0.62
+117.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Sep ’25€0.33
€0.62
+89.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Aug ’25€0.40
€0.63
+58.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Jul ’25€0.42
€0.63
+49.9%
2.3%€0.64€0.61n/a3
Jun ’25€0.53
€0.63
+19.4%
2.3%€0.64€0.61n/a3
May ’25€0.48
€0.56
+14.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Apr ’25€0.54
€0.56
+2.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Mar ’25€0.54
€0.56
+2.9%
2.6%€0.58€0.55n/a3
Feb ’25€0.46
€0.52
+12.2%
4.8%€0.55€0.49n/a3
Jan ’25€0.37
€0.47
+26.7%
6.1%€0.49€0.43n/a3
Dec ’24€0.32
€0.46
+44.8%
6.1%€0.48€0.42n/a3
Nov ’24€0.24
€0.45
+88.7%
5.5%€0.48€0.42n/a3
Oct ’24€0.27
€0.45
+66.3%
5.5%€0.47€0.42n/a3
Sep ’24€0.24
€0.45
+84.1%
5.5%€0.47€0.42€0.333
Aug ’24€0.31
€0.46
+49.1%
5.5%€0.49€0.43€0.403
Jul ’24€0.21
€0.42
+100.7%
3.4%€0.43€0.40€0.423
Jun ’24€0.22
€0.42
+89.8%
3.4%€0.43€0.40€0.533
May ’24€0.20
€0.41
+103.4%
3.4%€0.42€0.39€0.483
Apr ’24n/a
€0.46
0%
8.7%€0.51€0.41€0.543
Mar ’24n/a
€0.46
0%
8.7%€0.51€0.41€0.543
Feb ’24n/a
€0.51
0%
3.0%€0.52€0.49€0.463
Jan ’24n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.54€0.373
Dec ’23n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.55€0.323
Nov ’23n/a
€0.57
0%
2.7%€0.58€0.55€0.243
Oct ’23n/a
€0.69
0%
19.8%€0.88€0.57€0.273
Sep ’23n/a
€0.73
0%
20.9%€0.89€0.58€0.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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