ProSiebenSat.1 Media SE

DB:PSM 株式レポート

時価総額：€1.1b

ProSiebenSat.1 Media 評価

PSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSM ( €4.98 ) は、当社の 公正価値 ( €28.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PSMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PSM の販売価格 レシオを示している。これはPSM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PSM のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高€3.94b
時価総額€1.12b

販売価格 同業他社との比較

PSM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
RRTL RTL Group
0.6x4.8%€3.7b
KA8 Klassik Radio
0.9xn/a€17.9m
M8G Verve Group
1.9x12.6%€733.2m
WIG1 Sporttotal
0.4xn/a€17.4m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.7%€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: PSMは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PSM'のPS レシオは、DE Media 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
TC1 Tele Columbus
0.1x2.3%US$109.29m
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.46m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PSM 0.3x業界平均 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PSMは、 German Media業界平均 (0.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PSM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PSM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: PSMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.98
€7.71
+54.9%
29.9%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.54
€7.98
+44.1%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.85
€8.05
+37.6%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.76
€8.01
+39.2%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.29
€8.07
+28.2%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.64
€7.93
+19.4%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.55
€7.83
+3.7%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.28
€7.70
+5.9%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.50
€7.42
+14.1%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.36
€7.26
+14.1%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25€6.46
€7.41
+14.7%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25€5.52
€7.69
+39.5%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24€5.71
€7.97
+39.6%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.14
€8.50
+65.4%
32.2%€15.00€5.30€5.5413
Oct ’24€6.42
€9.31
+45.1%
22.6%€15.00€6.50€5.8513
Sep ’24€7.38
€9.21
+24.8%
23.0%€15.00€6.50€5.7614
Aug ’24€8.91
€9.21
+3.3%
24.3%€15.00€6.00€6.2914
Jul ’24€8.54
€9.26
+8.5%
24.0%€15.00€6.00€6.6414
Jun ’24€7.88
€9.19
+16.7%
23.7%€15.00€6.00€7.5514
May ’24€8.10
€9.68
+19.5%
22.3%€15.00€6.00€7.2814
Apr ’24€9.41
€9.72
+3.3%
21.6%€15.00€6.00€6.5014
Mar ’24€9.09
€9.94
+9.4%
24.8%€15.00€6.00€6.3614
Feb ’24€9.54
€9.94
+4.2%
24.8%€15.00€6.00€6.4614
Jan ’24€8.30
€9.61
+15.7%
28.9%€15.00€6.00€5.5215
Dec ’23€8.84
€10.12
+14.5%
32.3%€16.00€6.20€5.7115
Nov ’23€7.04
€10.08
+43.2%
34.9%€16.00€5.91€5.1415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

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Ipsos

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Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

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7D

-1.6%

1Y

-8.7%