Ibotta, Inc.

DB:OE6 株式レポート

時価総額：€2.0b

Ibotta 評価

OE6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OE6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OE6 ( €61 ) は、当社の 公正価値 ( €229.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OE6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OE6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OE6はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OE6 の販売価格 レシオを示している。これはOE6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OE6 のPS レシオは？
PS比5.6x
売上高US$368.55m
時価総額US$2.06b

販売価格 同業他社との比較

OE6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OE6 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.4%€2.7b
M8G Verve Group
1.9x12.6%€733.2m
IFS Infas Holding
1xn/a€61.2m
SYZ SYZYGY
0.5x4.6%€38.3m
OE6 Ibotta
5.6x15.7%€2.1b

Price-To-Sales vs ピア: OE6は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

OE6'のPS レシオは、DE Media 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.46m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OE6 5.6x業界平均 0.7xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OE6は、 German Media業界平均 (0.9x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OE6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OE6 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率4.5x

Price-To-Sales対 公正比率: OE6は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOE6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€61.00
€83.13
+36.3%
16.9%€118.90€61.83n/a10
Nov ’25€66.50
€93.59
+40.7%
12.4%€115.60€78.61n/a10
Oct ’25€55.00
€90.39
+64.3%
14.9%€113.90€68.34n/a10
Sep ’25€49.60
€90.39
+82.2%
14.9%€113.90€68.34n/a10
Aug ’25€61.50
€108.69
+76.7%
10.9%€120.25€83.25n/a10
Jul ’25€69.50
€113.93
+63.9%
6.2%€120.76€94.95n/a10
Jun ’25€95.50
€113.93
+19.3%
6.2%€120.76€94.95n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$88.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

-1.6%

1Y

21.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.20

7D

-2.6%

1Y

-7.0%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.17

7D

3.8%

1Y

-29.5%