Omnicom Group Inc.

DB:OCN 株式レポート

時価総額：€18.1b

Omnicom Group 評価

OCN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCN ( €90.84 ) は、当社の 公正価値 ( €206.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OCN の株価収益率 レシオを示している。これはOCN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OCN のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益US$1.46b
時価総額US$19.18b

株価収益率 同業他社との比較

OCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
M8G Verve Group
13.9x22.0%€710.8m
RRTL RTL Group
9.4x-3.8%€3.8b
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
OCN Omnicom Group
13.1x6.4%€19.2b

Price-To-Earnings vs ピア: OCNは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OCN'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
OCN 13.1x業界平均 12.5xNo. of Companies16PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OCNは、 German Media業界平均 (23.1x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OCN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OCN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: OCNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€90.84
€107.56
+18.4%
8.4%€119.67€81.92n/a12
Nov ’25€93.52
€107.56
+15.0%
8.4%€119.67€81.92n/a12
Oct ’25€91.70
€100.52
+9.6%
7.8%€112.93€80.40n/a12
Sep ’25€89.40
€100.12
+12.0%
7.2%€109.96€79.72n/a12
Aug ’25€90.18
€100.37
+11.3%
7.5%€110.14€79.85n/a11
Jul ’25€82.80
€100.51
+21.4%
7.0%€107.44€80.81n/a11
Jun ’25€84.12
€100.37
+19.3%
7.2%€107.73€81.03n/a11
May ’25€89.00
€101.17
+13.7%
7.3%€109.61€82.44n/a12
Apr ’25€89.56
€95.56
+6.7%
9.4%€108.46€76.01n/a12
Mar ’25€81.26
€93.58
+15.2%
10.0%€108.59€73.32n/a12
Feb ’25€82.38
€92.10
+11.8%
10.8%€108.03€72.94n/a12
Jan ’25€77.92
€84.78
+8.8%
13.2%€102.36€66.12n/a10
Dec ’24€74.66
€86.66
+16.1%
12.7%€105.97€68.46n/a11
Nov ’24€70.72
€86.95
+23.0%
12.7%€106.43€68.76€93.5211
Oct ’24€70.22
€90.36
+28.7%
11.1%€106.01€68.48€91.7011
Sep ’24€74.36
€89.21
+20.0%
8.0%€102.24€76.00€89.4011
Aug ’24€75.96
€89.21
+17.4%
8.0%€102.24€76.00€90.1811
Jul ’24€86.48
€91.98
+6.4%
8.3%€103.01€72.02€82.8011
Jun ’24€82.54
€91.98
+11.4%
8.3%€103.01€72.02€84.1211
May ’24€81.28
€91.98
+13.2%
8.3%€103.01€72.02€89.0011
Apr ’24€86.03
€89.40
+3.9%
10.8%€103.32€71.03€89.5611
Mar ’24€85.02
€88.62
+4.2%
13.6%€104.88€66.48€81.2611
Feb ’24€79.03
€76.77
-2.9%
11.8%€87.39€58.87€82.3811
Jan ’24€75.76
€74.22
-2.0%
14.0%€89.57€53.74€77.9211
Dec ’23€75.65
€79.35
+4.9%
14.8%€96.64€57.99€74.6611
Nov ’23€73.68
€78.09
+6.0%
14.8%€95.33€57.20€70.7211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

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zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

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7D

-4.9%

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7D

-0.9%

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