M&C Saatchi 評価
IZH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IZH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IZH ( €2.24 ) は、当社の 公正価値 ( €5.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IZHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IZH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IZHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IZH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.5x |
| 収益 | UK£10.96m |
| 時価総額 | UK£235.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
IZH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IZHは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IZH'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IZHは、 German Media業界平均 (23.7x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IZH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.5x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IZHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.24 | €2.85 +27.1% | 8.2% | €3.16 | €2.51 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.40 | €2.85 +18.7% | 8.2% | €3.16 | €2.51 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.12 | €2.85 +34.3% | 8.2% | €3.16 | €2.51 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.44 | €2.74 +12.3% | 11.3% | €3.13 | €2.27 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.52 | €2.74 +8.7% | 11.3% | €3.13 | €2.27 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.24 | €2.69 +20.1% | 13.0% | €3.11 | €2.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.34 | €2.69 +15.0% | 13.0% | €3.11 | €2.26 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.08 | €2.52 +21.0% | 20.0% | €3.10 | €1.87 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.99 | €2.52 +26.4% | 20.0% | €3.10 | €1.87 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.97 | €2.52 +27.7% | 20.0% | €3.10 | €1.87 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.06 | €2.30 +11.6% | 13.3% | €2.57 | €1.87 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.81 | €2.20 +21.6% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.57 | €2.20 +40.2% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.37 | €2.20 +60.7% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | €2.40 | 3 |
| Oct ’24 | €1.57 | €2.20 +40.2% | 18.7% | €2.55 | €1.62 | €2.12 | 3 |
| Sep ’24 | €1.40 | €2.47 +76.6% | 21.3% | €2.95 | €1.74 | €2.44 | 3 |
| Aug ’24 | €1.52 | €2.47 +62.6% | 21.3% | €2.95 | €1.74 | €2.52 | 3 |
| Jul ’24 | €1.72 | €2.92 +69.9% | 4.3% | €3.04 | €2.75 | €2.24 | 3 |
| Jun ’24 | €1.93 | €2.98 +54.5% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €2.34 | 3 |
| May ’24 | €1.85 | €2.98 +61.1% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €2.08 | 3 |
| Apr ’24 | €2.12 | €2.98 +40.6% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €1.99 | 3 |
| Mar ’24 | €2.06 | €2.98 +44.7% | 1.8% | €3.06 | €2.94 | €1.97 | 3 |
| Feb ’24 | €1.78 | €2.61 +46.5% | 10.6% | €2.95 | €2.27 | €2.06 | 3 |
| Jan ’24 | €1.63 | €2.81 +72.6% | 5.0% | €2.98 | €2.63 | €1.81 | 3 |
| Dec ’23 | €1.66 | €2.81 +69.5% | 5.0% | €2.98 | €2.63 | €1.57 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
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