Perion Network Ltd.

DB:IW2 株式レポート

時価総額：€389.2m

Perion Network 評価

IW2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IW2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IW2 ( €7.98 ) は、当社の 公正価値 ( €15.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IW2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IW2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IW2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IW2 の株価収益率 レシオを示している。これはIW2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IW2 のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益US$47.07m
時価総額US$408.53m

株価収益率 同業他社との比較

IW2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IW2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.3x
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.7b
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
71.2x9.4%€37.3m
IW2 Perion Network
8.7x-63.1%€408.5m

Price-To-Earnings vs ピア: IW2は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IW2'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IW2 8.7x業界平均 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IW2は、 German Media業界平均 (22.6x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IW2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IW2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率5.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: IW2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIW2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.98
€8.97
+12.3%
11.4%€10.38€8.02n/a3
Nov ’25€7.32
€8.08
+10.4%
11.6%€9.15€6.86n/a3
Oct ’25€6.94
€8.62
+24.3%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Sep ’25€7.48
€8.62
+15.2%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Aug ’25€7.71
€8.62
+11.8%
5.1%€9.24€8.31n/a3
Jul ’25€7.58
€9.00
+18.7%
4.9%€9.31€8.38n/a3
Jun ’25€11.21
€14.52
+29.6%
11.9%€16.75€12.10n/a5
May ’25€11.45
€14.55
+27.1%
10.9%€16.58€11.97n/a5
Apr ’25€20.69
€30.45
+47.2%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Mar ’25€21.07
€30.45
+44.5%
11.9%€32.49€23.21n/a5
Feb ’25€27.11
€34.37
+26.8%
12.7%€41.35€28.49n/a5
Jan ’25€28.05
€34.64
+23.5%
12.7%€41.68€28.72n/a5
Dec ’24€25.72
€36.43
+41.7%
10.1%€42.58€33.12n/a4
Nov ’24€26.06
€36.43
+39.8%
10.1%€42.58€33.12€7.324
Oct ’24€28.84
€38.96
+35.1%
6.1%€41.94€35.42€6.945
Sep ’24€30.95
€38.08
+23.0%
5.7%€41.13€34.73€7.486
Aug ’24€32.44
€36.56
+12.7%
5.2%€39.55€33.26€7.716
Jul ’24€28.33
€36.33
+28.2%
5.1%€37.99€32.56€7.586
Jun ’24€28.53
€36.33
+27.3%
5.1%€37.99€32.56€11.216
May ’24€31.64
€35.59
+12.5%
5.1%€38.66€33.14€11.456
Apr ’24€36.61
€35.59
-2.8%
5.1%€38.66€33.14€20.696
Mar ’24€31.72
€34.29
+8.1%
7.6%€37.26€28.60€21.077
Feb ’24€30.87
€31.38
+1.7%
6.3%€34.05€28.25€27.117
Jan ’24€23.47
€31.20
+33.0%
8.0%€34.84€28.07€28.057
Dec ’23€25.97
€31.20
+20.2%
8.0%€34.84€28.07€25.727
Nov ’23€22.85
€32.32
+41.5%
9.4%€36.74€28.58€26.067

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%