Informa 評価
IEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IEA ( €10.6 ) は、当社の 公正価値 ( €19.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IEAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IEAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IEA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.8x |
| 収益 | UK£312.80m |
| 時価総額 | UK£11.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
IEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IEAは、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IEA'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IEAは、 German Media業界平均 (23.2x) (36.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.8x |
| 公正PE 比率 | 24.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IEAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.60 | €11.87 +12.0% | 5.6% | €12.87 | €10.48 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.60 | €11.91 +24.0% | 5.7% | €12.91 | €10.51 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €9.85 | €11.59 +17.7% | 4.9% | €12.38 | €10.27 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €9.85 | €11.59 +17.7% | 4.9% | €12.38 | €10.27 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €10.30 | €11.68 +13.4% | 5.0% | €12.50 | €10.37 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €10.10 | €11.48 +13.6% | 5.5% | €12.36 | €10.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €9.85 | €11.37 +15.4% | 6.2% | €12.35 | €10.23 | n/a | 13 |
| May ’25 | €9.35 | €11.11 +18.8% | 6.4% | €12.26 | €9.92 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €9.74 | €11.13 +14.4% | 6.4% | €12.27 | €9.93 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €9.47 | €10.81 +14.1% | 7.5% | €12.25 | €9.34 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €9.03 | €10.74 +18.9% | 8.4% | €12.31 | €9.38 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €8.90 | €10.33 +16.0% | 7.7% | €11.85 | €9.30 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €8.55 | €10.17 +19.0% | 8.4% | €11.71 | €8.95 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €8.16 | €9.81 +20.2% | 9.0% | €11.53 | €8.50 | €9.60 | 14 |
| Oct ’24 | €8.60 | €9.74 +13.2% | 9.3% | €11.60 | €8.49 | €9.85 | 15 |
| Sep ’24 | €8.55 | €9.86 +15.3% | 9.3% | €11.53 | €8.07 | €9.85 | 16 |
| Aug ’24 | €8.81 | €9.76 +10.8% | 8.5% | €11.20 | €8.05 | €10.30 | 16 |
| Jul ’24 | €8.30 | €9.36 +12.7% | 10.8% | €11.17 | €6.98 | €10.10 | 16 |
| Jun ’24 | €8.02 | €8.90 +10.9% | 10.7% | €10.69 | €6.90 | €9.85 | 14 |
| May ’24 | €8.06 | €8.77 +8.8% | 10.8% | €10.59 | €6.83 | €9.35 | 14 |
| Apr ’24 | €7.78 | €8.71 +12.0% | 10.6% | €10.22 | €6.82 | €9.74 | 14 |
| Mar ’24 | €7.54 | €8.34 +10.6% | 10.8% | €10.29 | €6.75 | €9.47 | 15 |
| Feb ’24 | €7.54 | €8.34 +10.6% | 10.8% | €10.29 | €6.75 | €9.03 | 15 |
| Jan ’24 | €6.96 | €8.22 +18.1% | 8.5% | €9.29 | €6.83 | €8.90 | 16 |
| Dec ’23 | €7.18 | €8.25 +14.9% | 8.6% | €9.37 | €6.88 | €8.55 | 16 |
| Nov ’23 | €6.44 | €8.14 +26.3% | 8.5% | €8.99 | €6.86 | €8.16 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
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CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
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1.7%
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-7.1%
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-27.0%
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7D
2.6%
1Y
-10.7%