Gaia 評価
GA6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GA6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GA6 ( €5.7 ) は、当社の 公正価値 ( €64.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GA6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GA6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GA6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GA6 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | US$86.64m |
| 時価総額 | US$142.52m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 64.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GA6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.5x | ||
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €68.1m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.7x | 0.8% | €358.2m |
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
GA6 Gaia | 1.6x | 13.0% | €142.5m |
Price-To-Sales vs ピア: GA6は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
GA6'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: GA6は、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GA6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: GA6は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.70 | €7.71 +35.3% | 16.1% | €9.44 | €6.61 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.86 | €5.72 +17.8% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.34 | €5.72 +31.9% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.38 | €5.72 +30.7% | 4.0% | €5.95 | €5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.52 | €5.96 +31.8% | 7.0% | €6.37 | €5.54 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €1.91 | €5.96 +211.8% | 33.3% | €7.94 | €3.97 | €2.40 | 2 |
| Dec ’23 | €2.46 | €5.96 +142.1% | 33.3% | €7.94 | €3.97 | €2.44 | 2 |
| Nov ’23 | €2.48 | €6.88 +177.5% | 42.9% | €9.83 | €3.93 | €2.52 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Ten Square Games
zł497.5m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.25
7D
2.9%
1Y
-10.6%
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%