TF1 SA

DB:FSE 株式レポート

時価総額：€1.5b

TF1 評価

FSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSE ( €7.06 ) は、当社の 公正価値 ( €33.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FSE の株価収益率 レシオを示している。これはFSE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FSE のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益€197.60m
時価総額€1.51b

株価収益率 同業他社との比較

FSE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.7b
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.6b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
M8G Verve Group
14.9x22.0%€746.3m
FSE TF1
7.7x12.6%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: FSEは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FSE'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
FSE 7.7x業界平均 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FSEは、 German Media業界平均 (22.6x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FSE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FSE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FSEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.06
€10.33
+46.4%
16.9%€12.30€7.60n/a6
Nov ’25€7.54
€10.50
+39.3%
15.3%€12.30€7.60n/a6
Oct ’25€7.92
€10.57
+33.4%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Sep ’25€7.95
€10.57
+32.9%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Aug ’25€7.90
€10.57
+33.8%
15.9%€12.70€7.60n/a6
Jul ’25€7.39
€10.33
+39.9%
16.7%€12.50€7.60n/a6
Jun ’25€8.89
€10.72
+20.6%
17.6%€13.00€7.60n/a6
May ’25€8.83
€10.70
+21.2%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Apr ’25€8.47
€10.70
+26.3%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Mar ’25€8.46
€10.70
+26.5%
17.9%€13.00€7.50n/a6
Feb ’25€8.09
€10.28
+27.1%
19.2%€13.00€7.50n/a6
Jan ’25€7.06
€9.71
+37.5%
16.8%€12.30€7.50n/a6
Dec ’24€7.08
€9.89
+39.8%
19.7%€13.40€7.50n/a6
Nov ’24€6.66
€9.89
+48.6%
19.7%€13.40€7.50€7.546
Oct ’24€7.14
€10.11
+41.6%
20.1%€13.40€7.50€7.926
Sep ’24€7.46
€10.11
+35.5%
20.1%€13.40€7.50€7.956
Aug ’24€7.41
€9.93
+34.0%
22.0%€13.40€7.50€7.905
Jul ’24€6.31
€10.09
+60.1%
19.9%€13.30€7.50€7.396
Jun ’24€6.50
€10.16
+56.3%
19.4%€13.40€7.75€8.896
May ’24€7.85
€10.64
+35.5%
17.0%€13.40€7.80€8.835
Apr ’24€7.97
€10.68
+34.0%
17.5%€13.60€7.80€8.475
Mar ’24€7.54
€10.23
+35.7%
19.3%€13.60€7.80€8.466
Feb ’24€7.33
€10.50
+43.3%
20.9%€13.62€7.20€8.097
Jan ’24€7.17
€10.29
+43.6%
24.1%€13.62€6.50€7.067
Dec ’23€7.22
€9.90
+37.1%
23.2%€13.00€6.50€7.086
Nov ’23€6.45
€9.30
+44.3%
27.8%€13.00€5.70€6.667

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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-6.7%

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-2.0%

1Y

-11.4%