CTS Eventim AG & Co. KGaA

DB:EVD 株式レポート

時価総額：€8.0b

CTS Eventim KGaA 評価

EVD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVD ( €82.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €77.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EVD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EVD の株価収益率 レシオを示している。これはEVD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVD のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益€251.68m
時価総額€7.97b

株価収益率 同業他社との比較

EVD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.8b
SAX Ströer SE KGaA
23.7x29.2%€2.7b
EVD CTS Eventim KGaA
31.7x13.5%€8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: EVDは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EVD'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
EVD 31.7x業界平均 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EVDは、 European Entertainment業界平均 (14.2x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EVD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EVD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: EVDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€82.80
€96.45
+16.5%
8.2%€106.00€78.00n/a11
Nov ’25€97.70
€97.27
-0.4%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€91.90
€94.50
+2.8%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.60
€93.00
+9.9%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€80.10
€90.73
+13.3%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€78.15
€90.27
+15.5%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.25
€88.00
+11.0%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.65
€86.09
+2.9%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.65
€78.60
-4.9%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.45
€76.10
+3.6%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€65.25
€73.80
+13.1%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25€63.20
€74.00
+17.1%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€64.20
€73.90
+15.1%
9.3%€85.00€60.00n/a10
Nov ’24€57.20
€72.85
+27.4%
9.9%€85.00€59.00€97.7010
Oct ’24€54.10
€72.00
+33.1%
10.2%€85.00€59.00€91.9010
Sep ’24€57.30
€71.11
+24.1%
11.7%€85.00€59.00€84.609
Aug ’24€61.20
€70.50
+15.2%
12.0%€85.00€59.00€80.108
Jul ’24€57.50
€70.50
+22.6%
12.0%€85.00€59.00€78.158
Jun ’24€64.60
€70.13
+8.6%
12.2%€85.00€59.00€79.258
May ’24€58.75
€68.43
+16.5%
13.5%€84.00€55.00€83.657
Apr ’24€57.30
€68.43
+19.4%
13.5%€84.00€55.00€82.657
Mar ’24€62.40
€67.14
+7.6%
15.9%€84.00€50.00€73.457
Feb ’24€64.50
€64.71
+0.3%
14.9%€80.00€50.00€65.257
Jan ’24€59.70
€64.71
+8.4%
14.9%€80.00€50.00€63.207
Dec ’23€60.00
€64.43
+7.4%
14.5%€80.00€50.00€64.207
Nov ’23€49.02
€63.86
+30.3%
17.1%€80.00€50.00€57.207

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

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CA$93.0m

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K3S0

CA$1.21

7D

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