CyberAgent, Inc.

DB:CL2 株式レポート

時価総額：€3.3b

CyberAgent 評価

CL2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CL2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CL2 ( €6.4 ) は、当社の 公正価値 ( €9.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CL2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CL2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CL2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CL2 の株価収益率 レシオを示している。これはCL2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CL2 のPE レシオは？
PEレシオ32.4x
収益JP¥16.25b
時価総額JP¥525.58b

株価収益率 同業他社との比較

CL2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CL2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
SAX Ströer SE KGaA
23.5x29.2%€2.7b
M8G Verve Group
14.5x22.0%€764.1m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
SYZ SYZYGY
15.7x20.8%€37.8m
CL2 CyberAgent
32.4x15.0%€525.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CL2は、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CL2'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CL2 32.4x業界平均 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CL2は、 German Media業界平均 (23.1x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CL2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CL2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CL2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCL2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.40
€7.26
+13.5%
9.4%€8.73€6.24n/a15
Nov ’25€6.10
€7.02
+15.1%
9.2%€8.47€6.05n/a15
Oct ’25€6.30
€7.21
+14.5%
10.5%€8.75€6.12n/a15
Sep ’25€6.25
€7.20
+15.2%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Aug ’25€6.15
€7.20
+17.0%
10.6%€8.66€6.06n/a16
Jul ’25€5.65
€6.71
+18.8%
10.2%€7.96€5.69n/a16
Jun ’25€5.55
€6.69
+20.6%
12.1%€8.04€5.17n/a17
May ’25€5.85
€6.80
+16.3%
11.4%€8.11€5.21n/a17
Apr ’25€6.65
€6.81
+2.4%
12.3%€8.24€5.37n/a17
Mar ’25€6.35
€6.45
+1.6%
16.8%€8.30€4.42n/a16
Feb ’25€6.25
€6.25
-0.03%
13.2%€7.54€4.53n/a16
Jan ’25€5.75
€6.15
+6.9%
13.6%€8.15€4.45n/a16
Dec ’24€5.35
€6.18
+15.5%
13.4%€8.14€4.44n/a16
Nov ’24€5.05
€6.17
+22.2%
13.8%€8.15€4.20€6.1016
Oct ’24€5.05
€6.84
+35.4%
23.2%€11.47€4.27€6.3016
Sep ’24€5.85
€6.97
+19.2%
22.2%€11.43€4.25€6.2516
Aug ’24€6.00
€7.98
+32.9%
18.9%€11.80€5.84€6.1517
Jul ’24€6.65
€8.14
+22.4%
17.2%€11.56€5.71€5.6516
Jun ’24€6.55
€8.54
+30.4%
16.8%€12.00€5.94€5.5516
May ’24€7.90
€8.76
+10.9%
16.5%€12.21€6.17€5.8516
Apr ’24€7.65
€9.42
+23.1%
16.5%€12.79€6.47€6.6516
Mar ’24€7.80
€9.37
+20.2%
14.1%€12.40€7.58€6.3515
Feb ’24€8.45
€9.83
+16.3%
13.9%€12.72€7.77€6.2516
Jan ’24€8.20
€9.88
+20.5%
13.7%€12.46€7.61€5.7516
Dec ’23€8.65
€10.11
+16.9%
12.0%€12.64€7.72€5.3516
Nov ’23€8.30
€10.27
+23.7%
15.8%€14.27€7.27€5.0517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%