Devolver Digital, Inc.

DB:8CO 株式レポート

時価総額：€137.8m

Devolver Digital 評価

8CO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8CO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8CO ( €0.24 ) は、当社の 公正価値 ( €1.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8COは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8CO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8COは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8CO の販売価格 レシオを示している。これは8CO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8CO のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高US$100.06m
時価総額US$145.61m

販売価格 同業他社との比較

8CO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8CO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.9x11.5%€16.2m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€102.3m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.4m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€63.6m
8CO Devolver Digital
1.5x12.1%€114.8m

Price-To-Sales vs ピア: 8COは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

8CO'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
8CO 1.5x業界平均 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8COは、 German Entertainment業界平均 (0.8x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8CO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8CO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 8COは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8CO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.24
€0.48
+102.0%
18.0%€0.58€0.37n/a4
Nov ’25€0.27
€0.48
+76.5%
18.0%€0.58€0.37n/a4
Oct ’25€0.30
€0.46
+54.9%
18.4%€0.56€0.35n/a4
Sep ’25€0.38
€0.47
+24.8%
18.8%€0.59€0.36n/a4
Aug ’25€0.38
€0.47
+23.5%
18.8%€0.59€0.36n/a4
Jul ’25€0.26
€0.46
+76.3%
18.8%€0.59€0.36n/a4
Jun ’25€0.23
€0.48
+110.0%
18.7%€0.59€0.35n/a5
May ’25€0.21
€0.46
+119.8%
18.1%€0.58€0.36n/a4
Apr ’25€0.17
€0.46
+164.9%
18.2%€0.58€0.36n/a4
Mar ’25€0.21
€0.46
+117.0%
18.2%€0.58€0.36n/a4
Feb ’25€0.16
€0.46
+183.0%
18.2%€0.58€0.36n/a4
Jan ’25€0.16
€0.45
+187.7%
18.4%€0.56€0.36n/a4
Dec ’24€0.17
€0.45
+164.5%
18.9%€0.57€0.35n/a4
Nov ’24€0.23
€0.49
+116.1%
14.0%€0.59€0.40€0.274
Oct ’24€0.22
€0.49
+126.1%
13.9%€0.59€0.40€0.304
Sep ’24€0.16
€0.37
+129.7%
45.2%€0.58€0.18€0.384
Aug ’24€0.17
€0.57
+226.1%
34.0%€0.89€0.33€0.385
Jul ’24€0.22
€0.57
+162.8%
33.6%€0.93€0.35€0.266
Jun ’24€0.29
€0.57
+98.2%
30.8%€0.92€0.34€0.237
May ’24€0.29
€0.57
+96.2%
30.8%€0.91€0.34€0.216
Apr ’24€0.33
€0.66
+97.7%
26.5%€1.02€0.48€0.176
Mar ’24€0.34
€0.66
+93.1%
26.5%€1.02€0.48€0.216
Feb ’24€0.44
€0.72
+61.5%
27.3%€1.01€0.47€0.166
Jan ’24€0.70
€1.04
+47.9%
20.9%€1.43€0.73€0.166
Dec ’23€0.77
€1.04
+35.4%
20.9%€1.43€0.73€0.176
Nov ’23€0.81
€1.04
+27.9%
20.9%€1.43€0.73€0.236

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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