PLAYSTUDIOS 評価
7E3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7E3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7E3 ( €1.7 ) は、当社の 公正価値 ( €7.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7E3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7E3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7E3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 7E3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | US$298.76m |
| 時価総額 | US$230.67m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
7E3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 7E3は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
7E3'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 7E3は、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
7E3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 7E3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.70 | €3.26 +91.8% | 28.6% | €4.66 | €1.86 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.25 | €3.42 +173.7% | 35.9% | €5.55 | €1.85 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.34 | €3.48 +159.5% | 34.9% | €5.49 | €1.83 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.33 | €3.48 +161.5% | 34.9% | €5.49 | €1.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.99 | €4.54 +128.0% | 22.3% | €6.46 | €3.69 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.89 | €4.58 +142.2% | 22.3% | €6.52 | €3.72 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.06 | €4.57 +121.9% | 22.3% | €6.51 | €3.72 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.06 | €4.60 +123.1% | 22.3% | €6.54 | €3.74 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.50 | €4.50 +80.0% | 22.3% | €6.41 | €3.66 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €2.16 | €4.70 +117.5% | 20.0% | €6.47 | €3.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.00 | €4.92 +146.2% | 16.3% | €6.44 | €3.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.50 | €4.92 +97.0% | 16.3% | €6.44 | €3.68 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.16 | €4.92 +128.0% | 16.3% | €6.44 | €3.68 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €2.64 | €5.52 +109.0% | 11.2% | €6.36 | €4.54 | €1.25 | 7 |
| Oct ’24 | €2.96 | €5.52 +86.4% | 11.2% | €6.36 | €4.54 | €1.34 | 7 |
| Sep ’24 | €3.22 | €5.52 +71.3% | 11.2% | €6.36 | €4.54 | €1.33 | 7 |
| Aug ’24 | €4.42 | €5.54 +25.3% | 11.2% | €6.38 | €4.56 | €1.99 | 7 |
| Jul ’24 | €4.42 | €5.27 +19.2% | 18.4% | €6.41 | €3.21 | €1.89 | 8 |
| Jun ’24 | €4.16 | €5.24 +26.0% | 18.5% | €6.50 | €3.25 | €2.06 | 9 |
| May ’24 | €3.82 | €4.96 +29.7% | 23.2% | €6.38 | €2.73 | €2.06 | 8 |
| Apr ’24 | €3.36 | €5.03 +49.8% | 24.8% | €6.58 | €2.82 | €2.50 | 7 |
| Mar ’24 | €3.54 | €4.92 +38.9% | 27.1% | €6.60 | €2.83 | €2.16 | 7 |
| Feb ’24 | €4.18 | €4.71 +12.7% | 29.2% | €6.49 | €2.78 | €2.00 | 6 |
| Jan ’24 | €3.48 | €5.11 +46.9% | 28.8% | €6.99 | €3.00 | €2.50 | 6 |
| Dec ’23 | €3.96 | €5.11 +29.1% | 28.8% | €6.99 | €3.00 | €2.16 | 6 |
| Nov ’23 | €4.48 | €5.03 +12.3% | 29.6% | €7.00 | €3.00 | €2.64 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
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