Gambling.com Group Limited

DB:6WH 株式レポート

時価総額：€432.0m

Gambling.com Group 評価

6WH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6WH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6WH ( €12 ) は、当社の 公正価値 ( €36.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6WHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6WH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6WHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6WH の株価収益率 レシオを示している。これは6WH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6WH のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益US$29.12m
時価総額US$452.87m

株価収益率 同業他社との比較

6WH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6WH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
M8G Verve Group
14.3x22.0%€728.6m
SAX Ströer SE KGaA
22.8x29.2%€2.6b
SYZ SYZYGY
16x22.0%€37.8m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a65.8%€348.2m
6WH Gambling.com Group
15.7x11.1%€452.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 6WHは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -0.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6WH'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
6WH 15.7x業界平均 12.2xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6WHは、 German Media業界平均 (22.8x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6WH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6WH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6WHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6WH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.00
€14.77
+23.1%
9.6%€17.08€12.33n/a7
Nov ’25€8.65
€12.96
+49.8%
11.7%€16.33€11.79n/a7
Oct ’25€8.80
€12.96
+47.3%
11.7%€16.33€11.79n/a7
Sep ’25€8.85
€12.96
+46.4%
11.7%€16.33€11.79n/a7
Aug ’25€8.65
€11.80
+36.4%
17.8%€16.52€9.18n/a7
Jul ’25€7.40
€11.82
+59.8%
17.8%€16.55€9.20n/a7
Jun ’25€6.95
€11.82
+70.1%
17.8%€16.55€9.20n/a7
May ’25€8.00
€14.18
+77.3%
9.9%€16.78€12.12n/a7
Apr ’25€8.15
€14.12
+73.3%
10.4%€16.58€11.97n/a6
Mar ’25€8.25
€14.70
+78.2%
10.8%€16.54€11.95n/a6
Feb ’25€8.25
€14.70
+78.2%
10.8%€16.54€11.95n/a6
Jan ’25€8.70
€15.37
+76.6%
6.6%€16.59€13.83n/a6
Dec ’24€8.55
€15.37
+79.7%
6.6%€16.59€13.83n/a6
Nov ’24€12.10
€16.05
+32.7%
4.8%€17.00€15.11€8.656
Oct ’24€12.10
€15.50
+28.1%
4.9%€16.55€14.71€8.807
Sep ’24€12.90
€15.50
+20.2%
4.9%€16.55€14.71€8.857
Aug ’24€10.90
€12.13
+11.3%
7.3%€13.36€10.69€8.658
Jul ’24€9.20
€12.22
+32.8%
9.4%€13.74€10.99€7.406
Jun ’24€9.25
€12.50
+35.1%
11.1%€13.88€11.11€6.954
May ’24€8.95
€12.22
+36.6%
9.8%€13.84€11.07€8.004
Apr ’24€8.90
€12.22
+37.3%
9.8%€13.84€11.07€8.154
Mar ’24€9.00
€12.27
+36.3%
7.4%€13.56€11.62€8.253
Feb ’24€8.60
€12.27
+42.7%
7.4%€13.56€11.62€8.253
Jan ’24€8.15
€12.27
+50.6%
7.4%€13.56€11.62€8.703
Dec ’23€9.55
€12.27
+28.5%
7.4%€13.56€11.62€8.553
Nov ’23€8.20
€12.38
+50.9%
10.1%€14.05€11.04€12.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

illumin Holdings

CA$87.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.15

7D

-5.0%

1Y

17.3%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$77.70

7D

-3.1%

1Y

-31.2%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.44

7D

-0.6%

1Y

-11.3%